7月12日易方达沪深300医药ETF净值上涨0.09%
发布时间:2024-7-12 20:20阅读:140
7月12日,截至收盘,易方达沪深300医药ETF(512010)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.33,累计净值为1.3128。
易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日,最新规模为173.09亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-11 | 3.05 | -6.82 | -22.23 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-11 | 3.05 | -6.82 | -22.15 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-12 | 2.99 | 4.56 | 4.24 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-12 | 3.85 | 0.69 | -5.72 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-11 | 2.33 | -4.43 | -20.52 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-11 | 0.31 | -2.58 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-11 | 0.30 | -2.56 | -- |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-11 | 1.17 | -0.14 | 4.68 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-11 | -0.90 | 0.57 | 2.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-11 | 1.11 | -0.13 | 4.47 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-11 | 1.10 | -0.16 | 4.05 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-11 | -0.91 | 0.55 | 1.90 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-11 | -0.95 | 0.26 | 2.88 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-11 | -0.95 | 0.26 | 2.88 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-11 | 1.01 | -4.51 | -12.60 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-11 | 1.16 | -1.04 | -7.96 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-11 | 1.10 | -0.99 | -7.58 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-11 | 1.10 | -1.00 | -7.76 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-12 | 2.07 | 0.97 | -1.13 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-12 | 1.97 | 0.92 | -1.35 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-12 | 1.96 | 0.91 | -1.25 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-12 | 1.93 | -1.87 | -10.79 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-12 | 1.82 | -1.77 | -10.16 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-12 | 1.82 | -1.78 | -10.26 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-10 | 0.00 | -2.14 | 4.48 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-10 | 0.00 | -2.09 | 5.03 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-12 | 1.11 | -6.92 | -22.69 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-12 | 0.62 | -4.78 | -12.31 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-12 | 1.20 | -5.08 | -15.38 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-12 | 1.19 | -5.07 | -15.29 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-12 | 1.27 | -5.37 | -15.73 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-12 | 1.43 | -4.97 | -19.63 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-12 | 1.51 | -5.08 | -19.93 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-12 | 2.28 | 5.06 | 15.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)



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