7月11日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.32%
发布时间:2024-7-11 21:11阅读:98
7月11日,截至收盘,申万菱信沪深300价值ETF(560330)较前一交易日净值上涨0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0278。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日,最新规模为5046.63万元,基金经理为王赟杰、赵兵,他们在管基金情况分别如下所示:
王赟杰,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-07-11 | 1.96 | -9.38 | -39.58 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-07-11 | 1.81 | -8.78 | -36.78 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-07-11 | 1.80 | -8.77 | -36.59 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-07-11 | 1.33 | -6.43 | -29.24 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-07-11 | 1.34 | -6.41 | -29.03 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-07-11 | 2.18 | -3.64 | -18.26 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-07-11 | 2.19 | -3.62 | -18.00 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-07-11 | 2.61 | -4.24 | -26.03 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-07-11 | 2.43 | -4.01 | -24.82 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-07-11 | 2.44 | -3.98 | -24.59 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-07-11 | 2.49 | -1.31 | -19.01 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-07-11 | 2.49 | -1.28 | -18.77 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-07-11 | 0.99 | -4.48 | -12.76 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-07-11 | 0.98 | -4.50 | -13.09 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-07-11 | 0.40 | 0.28 | -2.45 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-07-11 | -0.52 | 1.23 | 5.64 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-07-11 | 2.28 | -4.50 | -21.96 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-07-11 | 2.29 | -4.49 | -21.42 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2024-07-11 | 6.25 | 6.32 | -6.31 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2024-07-11 | 6.26 | 6.35 | -6.02 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-07-11 | -0.52 | 1.23 | 5.64 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-07-11 | -0.41 | 1.30 | 5.88 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-07-11 | -0.42 | 1.28 | 5.65 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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