7月11日易方达中证500ETF净值上涨1.99%
发布时间：2024-7-11 20:21阅读：78
7月11日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨1.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.9407。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为24.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-11 | 2.46 | -4.52 | -21.05 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-11 | 0.31 | -2.58 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-11 | 0.30 | -2.56 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-11 | 0.06 | -2.93 | -6.13 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-11 | 2.35 | -4.70 | -16.35 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-11 | -0.94 | 0.76 | 2.84 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-11 | -0.90 | 0.57 | 2.17 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-11 | -0.91 | 0.55 | 1.90 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-11 | 1.00 | -4.53 | -12.95 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-11 | 1.01 | -4.51 | -12.60 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-11 | 0.43 | 0.26 | -1.92 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-11 | 0.40 | 0.23 | -2.10 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-11 | 3.36 | 5.57 | 16.21 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-09 | 2.24 | -2.32 | 5.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-09 | 2.37 | -2.26 | 6.23 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-10 | -1.51 | -3.72 | -11.77 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-10 | -1.43 | -3.53 | -11.19 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-10 | -1.42 | -3.52 | -11.10 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-10 | -0.87 | -9.19 | -24.72 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-10 | -0.83 | -8.71 | -23.69 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-10 | -0.83 | -8.70 | -23.62 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-10 | 0.04 | -1.88 | 4.30 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-10 | 0.04 | -1.78 | 4.11 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-10 | 0.03 | -1.83 | 3.68 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-10 | -1.21 | -5.70 | -21.83 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-10 | -1.22 | -5.72 | -22.03 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-10 | -0.81 | -1.95 | -2.37 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-10 | -0.65 | -3.03 | -8.17 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-10 | -0.65 | -3.04 | -8.35 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-10 | -0.69 | -3.19 | -8.58 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-10 | -2.01 | -2.26 | 2.00 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-10 | -2.01 | -2.26 | 2.00 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-10 | -1.12 | -6.06 | -16.91 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-10 | -1.12 | -6.05 | -16.83 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-11 | 2.32 | -8.99 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-11 | 2.88 | -5.33 | -24.27 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-11 | 2.70 | -5.06 | -23.90 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-11 | 2.70 | -5.04 | -23.67 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-11 | 0.31 | -2.58 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-11 | 0.30 | -2.56 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-11 | -0.45 | -5.94 | -19.10 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-11 | -0.45 | -5.96 | -19.33 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-07-11 | 1.55 | -2.49 | -12.32 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-11 | 1.83 | -5.99 | -25.47 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-11 | 0.06 | -2.93 | -6.13 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-11 | 2.35 | -4.70 | -16.35 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-11 | 1.65 | -5.77 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-11 | 1.66 | -5.76 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-11 | 0.30 | -8.82 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-11 | 0.29 | -8.85 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-11 | 4.97 | -2.69 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-11 | 1.08 | -0.83 | -9.30 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-07-09 | 3.23 | 3.23 | 13.43 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-07-09 | 3.25 | 3.25 | 13.87 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-07-10 | 4.93 | 4.72 | 11.04 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-07-10 | 4.92 | 4.68 | 10.64 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-10 | -0.65 | -3.03 | -8.17 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-10 | -0.65 | -3.04 | -8.35 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-10 | -0.69 | -3.19 | -8.58 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-10 | -1.12 | -6.06 | -16.91 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-10 | -1.12 | -6.05 | -16.83 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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