7月11日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值上涨1.07%
发布时间:2024-7-11 20:21阅读:54
7月11日,截至收盘,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)较前一交易日净值上涨1.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为1.6236。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日,最新规模为7785.46万元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
黄稚,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-07-11 | 4.93 | 2.58 | 2.48 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-07-11 | 4.91 | 2.54 | 2.07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-07-11 | 5.39 | 0.38 | -16.30 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-07-11 | 5.39 | 0.36 | -16.63 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-07-11 | 3.09 | -6.93 | -20.34 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-07-11 | 3.08 | -6.96 | -20.66 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-07-11 | 2.69 | -4.14 | -31.81 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-07-11 | 2.70 | -4.11 | -31.54 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-07-11 | 2.18 | -4.29 | -13.47 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-07-11 | 2.19 | -4.26 | -13.13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-07-11 | -1.60 | -3.03 | -18.82 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-07-11 | -1.62 | -3.06 | -19.16 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-07-11 | 4.76 | 1.68 | -20.08 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-07-11 | 4.77 | 1.66 | -20.41 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-07-11 | 0.62 | -1.67 | -9.72 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-07-11 | 0.63 | -1.64 | -9.37 |
中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-07-11 | 0.17 | 0.53 | -- |
中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-07-11 | 0.16 | 0.48 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-07-11 | 2.18 | -4.29 | -13.47 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-07-11 | 2.19 | -4.26 | -13.13 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-07-11 | 4.76 | 1.68 | -20.08 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-07-11 | 4.77 | 1.66 | -20.41 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-07-11 | 0.62 | -1.67 | -9.72 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-07-11 | 0.63 | -1.64 | -9.37 |
中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-07-11 | 0.17 | 0.53 | -- |
中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-07-11 | 0.16 | 0.48 | -- |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-07-11 | -0.18 | 0.32 | 1.67 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-07-11 | -0.19 | 0.29 | 1.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)



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