7月5日易方达中证500ETF净值上涨0.72%
发布时间：2024-7-5 20:20阅读：35
7月5日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.9258。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为24.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-03 | -0.97 | -2.26 | 4.06 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-03 | -1.08 | -2.40 | 3.59 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-05 | -0.52 | -9.00 | -24.34 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-05 | -0.50 | -8.53 | -23.33 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-04 | 2.38 | -1.59 | 3.11 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-04 | 2.27 | -1.50 | 2.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-04 | 2.26 | -1.54 | 2.54 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-05 | -1.44 | -7.11 | -17.46 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-04 | 2.85 | 0.09 | 0.35 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-04 | 2.85 | 0.09 | 0.35 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-04 | 3.44 | 2.53 | 10.33 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-05 | -3.30 | -7.02 | -23.10 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-04 | 1.24 | -4.45 | -9.20 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-04 | 1.09 | -4.24 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-04 | 1.08 | -4.27 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-05 | -0.80 | -3.69 | -9.05 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-04 | -0.15 | -3.79 | -9.15 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-04 | -0.15 | -3.99 | -9.61 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-05 | -0.32 | -2.54 | -3.26 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-05 | -0.32 | -2.55 | -3.36 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-05 | -1.44 | -5.63 | -12.00 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-05 | -0.33 | -2.67 | -3.25 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-05 | -1.52 | -5.93 | -12.61 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-04 | -0.56 | -6.52 | -23.76 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-04 | -0.58 | -6.53 | -23.95 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-04 | -1.88 | -5.10 | -11.92 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-04 | -3.26 | -10.19 | -25.16 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-05 | 1.40 | -0.87 | -0.25 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-05 | 1.39 | -0.89 | -0.50 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-05 | 1.48 | -0.72 | 0.30 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-04 | -1.73 | -8.36 | -18.02 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-04 | -1.72 | -8.36 | -17.95 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-04 | -3.85 | -7.60 | -13.48 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-04 | -3.85 | -7.57 | -13.13 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-05 | -1.60 | -3.85 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-05 | -2.91 | -9.56 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-05 | -1.70 | -7.66 | -25.61 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-05 | -1.44 | -7.11 | -17.46 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-05 | -3.77 | -6.53 | -27.02 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-07-05 | -0.06 | -5.54 | -13.09 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-07-04 | -2.02 | 0.01 | 7.28 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-07-04 | -2.03 | -0.02 | 6.91 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-04 | 1.24 | -4.45 | -9.20 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-04 | 1.09 | -4.24 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-04 | 1.08 | -4.27 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-05 | -2.12 | -6.66 | -20.20 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-05 | -2.13 | -6.69 | -20.44 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-05 | -0.80 | -3.69 | -9.05 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-05 | -0.71 | -3.67 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-04 | -0.15 | -3.79 | -9.15 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-07-03 | -1.39 | -0.70 | 8.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-04 | -0.15 | -3.99 | -9.61 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-07-03 | -1.43 | -0.74 | 8.36 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-05 | -3.72 | -10.48 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-05 | -3.73 | -10.50 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-04 | -1.98 | -5.63 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-04 | -1.98 | -5.62 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-04 | -1.73 | -8.36 | -18.02 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-04 | -1.72 | -8.36 | -17.95 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-04 | -1.97 | -9.26 | -26.48 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-04 | -1.96 | -9.25 | -26.26 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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