7月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.76%

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7月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.76%

发布时间：2024-7-4 20:40阅读：73

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7月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5719。

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：

张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	160719	2024-07-03	2.50	0.68	17.36
嘉实德国DAX ETF(QDII)	159561	2024-07-03	1.58	-2.05	--
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	159501	2024-07-03	2.23	8.78	27.23
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	159518	2024-07-03	1.81	0.85	--
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	016532	2024-07-03	1.82	7.70	25.22
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	016533	2024-07-03	1.81	7.67	24.92
嘉实H股指数(QDII-LOF)	160717	2024-07-04	2.90	0.85	0.39
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	016535	2024-07-03	1.70	7.28	26.35
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	016534	2024-07-03	1.69	7.34	26.65
嘉实H股50ETF(QDII)	159823	2024-07-04	2.80	0.49	0.69
嘉实上海金ETF	159831	2024-07-04	2.43	0.45	22.52
嘉实上海金ETF发起联接C	016582	2024-07-04	2.25	0.31	17.19
嘉实上海金ETF发起联接A	016581	2024-07-04	2.24	0.31	17.43
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	159502	2024-07-03	-1.38	-1.09	--
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	2024-07-04	0.40	-2.26	-1.37
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	2024-07-04	0.40	-2.24	-0.99
嘉实中证金融地产ETF	512640	2024-07-04	0.43	-2.34	-0.87
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	2024-07-04	1.14	-2.82	-3.64
嘉实国证通信ETF发起联接A	019071	2024-07-04	1.10	0.81	--
嘉实国证通信ETF发起联接C	019072	2024-07-04	1.09	0.78	--
嘉实国证通信ETF	159695	2024-07-04	1.16	0.78	-11.39
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	2024-07-04	-3.34	-5.86	-28.30
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	016843	2024-07-04	-3.84	-7.61	-13.68
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	016842	2024-07-04	-3.85	-7.59	-13.47

（数据来源：同花顺iFinD）

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