7月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.24%
发布时间：2024-7-4 19:20阅读：237
7月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8191。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-03 | -2.42 | -3.74 | -12.08 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-03 | -2.44 | -3.78 | -12.34 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-03 | -1.01 | -4.10 | -17.66 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-03 | -0.40 | -2.95 | -17.42 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-03 | -0.39 | -2.82 | -16.84 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-03 | -0.39 | -2.80 | -16.59 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-03 | -1.19 | -5.46 | -17.88 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-04 | 0.69 | -5.60 | -18.65 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-03 | 0.30 | -1.73 | -7.41 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-03 | -3.82 | -8.17 | -24.34 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-03 | -3.83 | -8.20 | -24.53 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-03 | -4.04 | -8.63 | -25.04 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-03 | -2.32 | -5.25 | -17.93 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-03 | -2.33 | -5.23 | -17.73 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-03 | -2.45 | -5.52 | -18.81 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-03 | -0.77 | -3.45 | -9.47 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-03 | -0.77 | -3.45 | -9.56 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-03 | -0.79 | -3.56 | -9.52 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-03 | -1.74 | -3.28 | -19.44 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-03 | -1.73 | -3.26 | -19.21 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-04 | 0.50 | -3.04 | -7.56 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-04 | 0.50 | -3.06 | -7.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-03 | 0.38 | -0.84 | -5.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-03 | 0.38 | -0.84 | -5.52 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-03 | -2.18 | -6.82 | -24.44 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-03 | -2.20 | -6.85 | -24.68 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-03 | 0.41 | -0.86 | -4.43 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-03 | -2.32 | -7.22 | -25.07 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-03 | 3.28 | 2.12 | 15.77 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-03 | 3.28 | 2.14 | 16.12 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-03 | 3.48 | 2.42 | 17.43 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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