7月2日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.68%
发布时间：2024-7-2 20:01阅读：41
7月2日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5601。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-01 | 0.84 | -2.28 | 0.68 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-02 | 1.75 | -1.50 | 1.20 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-02 | 1.74 | -1.53 | 0.78 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-02 | -1.11 | 1.10 | 0.83 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-01 | 1.76 | 7.09 | 24.89 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-01 | 0.24 | -1.86 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-01 | 1.38 | 6.21 | 23.14 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-01 | 1.37 | 6.18 | 22.84 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-01 | -0.79 | 4.08 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-02 | 0.15 | -0.60 | 21.60 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-02 | 0.12 | -0.69 | 16.35 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-02 | 0.12 | -0.69 | 16.60 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-02 | 2.37 | 0.64 | 0.85 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-01 | -0.09 | 0.09 | 15.99 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-30 | 2.19 | -1.63 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-30 | -0.40 | 5.32 | 23.90 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-30 | -0.36 | 5.33 | 24.21 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-01 | -1.59 | 0.40 | 0.56 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-02 | -2.30 | -6.52 | -10.76 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-02 | -2.31 | -6.55 | -10.99 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-02 | 3.77 | 4.03 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-02 | 3.76 | 4.00 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-02 | 3.99 | 4.19 | -9.37 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-01 | -4.54 | -1.93 | -25.36 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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