7月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.35%
发布时间：2024-7-2 19:31阅读：38
7月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8165。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-01 | 2.33 | 0.95 | -2.62 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-01 | 2.20 | 0.86 | -3.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-01 | 2.20 | 0.87 | -3.84 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-01 | 3.47 | 0.75 | 18.61 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-01 | 3.19 | 0.53 | 16.90 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-01 | 3.19 | 0.55 | 17.25 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-01 | 0.37 | -6.11 | -16.76 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-01 | 1.20 | -7.07 | -23.82 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-01 | 1.14 | -6.72 | -23.50 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-01 | 1.13 | -6.69 | -23.27 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-01 | 0.37 | -2.70 | -16.72 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-01 | 0.34 | -2.59 | -16.19 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-01 | 0.35 | -2.57 | -15.93 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-01 | 0.27 | -2.83 | -7.77 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-01 | 0.23 | -2.78 | -7.91 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-01 | 0.23 | -2.77 | -7.82 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-01 | 0.64 | -1.36 | -17.78 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-01 | 0.63 | -1.39 | -18.03 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-01 | -0.81 | -3.76 | -17.05 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-01 | -0.76 | -3.58 | -16.25 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-01 | -0.76 | -3.56 | -16.04 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-01 | -3.14 | -2.46 | -10.92 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-01 | -3.14 | -2.44 | -10.65 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-01 | -0.89 | -4.31 | -16.46 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-01 | -2.62 | -6.31 | -22.95 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-01 | -2.62 | -6.33 | -23.14 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-01 | -2.77 | -6.67 | -23.59 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-02 | 1.42 | -1.58 | -5.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-02 | 1.41 | -1.61 | -5.89 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-02 | 1.50 | -1.67 | -5.86 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-02 | -1.54 | -4.66 | -16.92 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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