7月1日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.66%
发布时间:2024-7-1 21:11阅读:106
7月1日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值上涨0.66%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.2517。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为3310.79万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-07-01 | 0.68 | -7.54 | -22.56 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-07-01 | 0.30 | -5.87 | -15.99 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-07-01 | 0.22 | -2.40 | -8.73 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-07-01 | 0.21 | -2.41 | -8.91 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-07-01 | 0.21 | -2.00 | -5.92 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-07-01 | 0.20 | -2.03 | -6.29 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-07-01 | -0.17 | -- | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-07-01 | -0.16 | -0.95 | 19.03 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-07-01 | -0.16 | -0.86 | 21.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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