7月1日兴业沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.40%
发布时间:2024-7-1 19:30阅读:124
7月1日,截至收盘,兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)较前一交易日净值上涨0.40%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9251。
兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日,最新规模为1816.12万元,基金经理为张诗悦、那赛男,他们在管基金情况分别如下所示:
那赛男,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300指数ETF | 510370 | 2024-07-01 | 0.34 | -2.15 | -7.24 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2024-07-01 | 0.30 | -2.00 | -7.01 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2024-07-01 | 0.30 | -1.98 | -6.83 |
| 兴业中证500ETF | 510570 | 2024-06-30 | -2.53 | -5.79 | -15.06 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2024-06-30 | -2.31 | -5.29 | -14.77 |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2024-06-30 | -2.32 | -5.33 | -14.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300指数ETF | 510370 | 2024-07-01 | 0.34 | -2.15 | -7.24 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2024-07-01 | 0.30 | -2.00 | -7.01 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2024-07-01 | 0.30 | -1.98 | -6.83 |
| 兴业中证500ETF | 510570 | 2024-06-30 | -2.53 | -5.79 | -15.06 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2024-06-30 | -2.31 | -5.29 | -14.77 |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2024-06-30 | -2.32 | -5.33 | -14.94 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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