6月26日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.72%
发布时间:2024-6-26 20:50阅读:171
6月26日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值上涨0.72%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9802。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为13.19亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-06-26 | -3.35 | -3.91 | -25.88 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-06-26 | -2.63 | -4.49 | -13.55 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-06-26 | -1.23 | -2.73 | -6.80 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-06-26 | -1.15 | -2.53 | -6.53 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-06-26 | -1.16 | -2.55 | -- |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-06-26 | -1.28 | -2.35 | -4.33 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-06-26 | -1.21 | -2.25 | -4.33 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-06-26 | -1.19 | -2.22 | -4.03 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-06-26 | -0.38 | -0.44 | 1.79 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-06-26 | -0.37 | -0.39 | 2.30 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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