6月26日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.18%
发布时间：2024-6-26 20:40阅读：64
6月26日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0156。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为5046.63万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-06-26 | -1.89 | -1.29 | -24.18 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-06-26 | -2.28 | -3.92 | -16.08 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-06-26 | -2.31 | -3.90 | -15.85 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-06-26 | -0.54 | -2.42 | -1.63 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-06-26 | -0.33 | -1.82 | 7.70 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-06-25 | -4.43 | -2.38 | -20.59 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-06-25 | -4.45 | -2.41 | -20.83 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-06-25 | -4.34 | -2.81 | -25.75 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-06-25 | -4.34 | -2.79 | -25.53 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-06-25 | -4.37 | -4.33 | -8.85 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-06-25 | -4.37 | -4.31 | -8.53 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-06-25 | -5.41 | -6.94 | -27.61 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-06-25 | -5.41 | -6.91 | -27.39 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-06-25 | -6.49 | -9.89 | -34.54 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-06-25 | -6.49 | -9.91 | -34.73 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-06-25 | -6.94 | -10.53 | -37.43 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-06-26 | -0.33 | -1.82 | 7.70 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-06-25 | -0.27 | -1.89 | 5.79 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-06-25 | -0.26 | -1.87 | 6.05 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-06-25 | -6.53 | -3.95 | -22.03 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-06-25 | -6.52 | -3.94 | -21.49 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2024-06-25 | -5.37 | 5.01 | -10.40 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2024-06-25 | -5.38 | 4.98 | -10.67 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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