6月25日前海开源沪深300指数C净值下跌0.54%
发布时间:2024-6-25 21:00阅读:95
6月25日,截至收盘,前海开源沪深300指数C(015671)较前一交易日净值下跌0.54%,跑输上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.5198。
前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日,最新规模为3862.20万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-06-25 | 0.36 | -0.38 | 21.07 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-06-25 | -- | -- | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-06-25 | 0.21 | -0.51 | 18.78 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-06-25 | -5.27 | -9.76 | -22.44 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-06-25 | -2.19 | -3.20 | -7.14 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-06-25 | -2.18 | -3.17 | -6.77 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-06-25 | -2.47 | -3.59 | -9.79 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-06-25 | -2.48 | -3.57 | -9.62 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-06-25 | -5.39 | -6.97 | -16.37 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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