6月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.12%
发布时间：2024-6-12 20:40阅读：195
6月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5557。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-11 | 2.73 | -0.58 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-11 | 1.55 | 5.09 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-11 | 3.04 | 5.93 | 28.75 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-11 | 2.87 | 5.59 | 26.90 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-11 | 2.86 | 5.57 | 26.60 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-11 | 2.78 | 5.42 | 26.61 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-11 | 2.82 | 5.44 | 26.87 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-11 | -0.43 | -1.93 | 14.52 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-06-12 | -0.92 | -1.95 | 19.92 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-06-12 | -0.88 | -1.84 | 15.18 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-06-12 | -0.89 | -1.84 | 14.92 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-06-12 | -0.47 | -3.79 | -8.64 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-12 | -0.42 | -3.60 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-12 | -0.43 | -3.62 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-06-12 | -1.38 | 1.10 | -2.61 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-06-12 | -1.76 | -6.71 | -7.71 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-06-12 | -1.77 | -6.69 | -7.48 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-06-12 | 1.96 | 0.79 | -23.72 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-06-12 | -1.77 | -2.93 | -2.39 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-06-12 | -1.78 | -2.97 | -2.78 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-06-12 | -1.86 | -3.07 | -2.34 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-06-12 | -2.01 | -4.07 | -0.52 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-06-12 | -2.05 | -3.89 | -0.16 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-11 | -1.28 | -2.09 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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