5月22日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.38%
发布时间:2024-5-22 20:20阅读:106
5月22日,截至收盘,易方达沪深300医药ETF(512010)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为0.36,累计净值为1.4544。
易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日,最新规模为173.09亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-22 | 1.66 | 4.59 | -4.79 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-22 | 1.58 | 4.36 | -4.56 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-22 | 1.57 | 4.34 | -4.75 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-22 | 1.16 | 4.68 | -5.65 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-22 | 1.15 | 4.65 | -6.04 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-22 | 2.10 | 4.29 | -1.47 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-22 | 1.99 | 4.13 | -1.68 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-22 | 2.00 | 4.14 | -1.59 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-22 | 4.10 | 8.61 | -8.27 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-22 | 3.89 | 8.14 | -7.90 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-22 | 3.89 | 8.16 | -7.80 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-22 | 1.22 | 16.16 | 4.86 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-22 | 1.22 | 16.14 | 4.59 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-22 | 0.55 | 3.86 | -8.65 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-22 | 1.31 | 17.39 | 5.39 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-22 | 0.54 | 3.84 | -8.75 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-22 | 0.59 | 4.08 | -8.71 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-22 | -1.65 | 17.78 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-22 | -1.30 | 21.63 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-22 | -1.66 | 17.75 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-20 | 4.09 | 26.73 | 17.75 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-20 | 4.11 | 26.69 | 17.28 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-22 | 0.76 | 2.50 | -15.75 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-22 | 0.76 | 2.48 | -15.96 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-22 | -1.71 | 4.12 | -20.58 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-22 | 0.81 | 2.65 | -16.12 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-22 | -1.72 | 4.14 | -20.49 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-22 | -1.81 | 4.36 | -21.43 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-22 | 0.91 | 1.95 | 13.01 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-21 | 1.27 | 17.76 | 5.08 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-21 | 1.27 | 17.76 | 5.08 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-21 | 1.23 | 24.11 | 16.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-21 | 1.24 | 24.16 | 16.49 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-21 | 1.29 | 25.45 | 17.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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