5月20日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.57%
发布时间：2024-5-20 20:20阅读：56
5月20日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2795。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-17 | 7.12 | 27.62 | 17.88 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-17 | 6.77 | 26.14 | 16.36 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-17 | 6.77 | 26.17 | 16.84 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-16 | 5.24 | 23.24 | 11.36 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-16 | 5.20 | 23.12 | 10.87 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-20 | 0.48 | 5.74 | -15.26 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-20 | 0.45 | 5.43 | -14.95 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-20 | 0.44 | 5.40 | -15.17 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-17 | 3.22 | 19.51 | 6.37 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-17 | 3.22 | 19.51 | 6.37 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-17 | 0.39 | 3.20 | -4.51 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-20 | 2.44 | 4.41 | 15.72 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-20 | 3.07 | 29.62 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-20 | 0.45 | 4.11 | -7.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-20 | 0.42 | 3.88 | -7.98 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-20 | 0.42 | 3.88 | -7.89 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-20 | 2.30 | 9.33 | -7.94 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-20 | 2.11 | 25.03 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-20 | 2.10 | 25.01 | -- |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-20 | 2.18 | 8.81 | -7.59 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-20 | 2.19 | 8.82 | -7.49 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-20 | 3.20 | 21.59 | 8.93 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-20 | 3.02 | 20.10 | 8.20 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-20 | 3.02 | 20.08 | 7.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-20 | 0.82 | 4.42 | -4.06 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-20 | 1.05 | 4.25 | -0.38 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-20 | 1.00 | 4.08 | -0.65 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-20 | 0.78 | 4.19 | -4.06 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-20 | 1.00 | 4.09 | -0.55 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-20 | -0.64 | 5.05 | -5.99 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-20 | -0.64 | 5.09 | -5.60 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-20 | -0.96 | 5.65 | -18.95 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-20 | -0.97 | 5.63 | -19.03 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-20 | -1.02 | 5.96 | -19.81 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-17 | 0.39 | 3.20 | -4.51 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-05-20 | 0.86 | 5.16 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-05-20 | 0.79 | 4.77 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-05-20 | 0.80 | 4.80 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-05-20 | 0.39 | 2.04 | -7.46 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-20 | 1.49 | 6.67 | -14.22 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-20 | 3.07 | 29.62 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-20 | 1.41 | 6.29 | -14.26 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-20 | 1.40 | 6.25 | -14.52 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-20 | 0.45 | 4.11 | -7.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-20 | 0.42 | 3.88 | -7.98 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-20 | 0.42 | 3.88 | -7.89 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-20 | 2.11 | 25.03 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-20 | 2.10 | 25.01 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-05-20 | -0.07 | 4.47 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-20 | 0.82 | 4.42 | -4.06 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-20 | 0.78 | 4.19 | -4.06 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-05-20 | 0.60 | 4.02 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-05-20 | 0.15 | 0.48 | -14.61 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-05-20 | 0.15 | 0.50 | -14.36 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-05-20 | 0.04 | 9.06 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-05-16 | 3.77 | 7.52 | 7.77 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-05-16 | 3.69 | 7.48 | 7.30 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-05-17 | 3.19 | 7.01 | 6.89 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-05-17 | 3.20 | 7.04 | 7.27 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-05-20 | -3.67 | 5.54 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-05-20 | -3.68 | 5.51 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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