5月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.03%
发布时间:2024-5-17 20:10阅读:147
5月17日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值上涨1.03%,跑赢上证指数,单位净值为0.60,累计净值为0.5987。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.46亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-05-17 | 2.07 | 5.48 | -3.89 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-05-17 | -1.25 | 0.16 | -22.92 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-05-16 | 1.98 | 7.49 | -3.16 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-05-17 | -0.47 | 5.08 | -7.55 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-05-17 | -0.48 | 5.05 | -7.78 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-05-16 | 1.86 | 7.06 | -3.16 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-05-16 | 1.86 | 7.04 | -3.54 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-05-17 | 3.49 | 21.59 | 9.71 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-05-17 | 3.35 | 19.98 | 9.09 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-05-17 | -0.36 | -1.04 | 5.55 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-05-17 | -0.35 | -1.08 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-05-17 | -0.35 | -1.06 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-05-17 | 0.83 | -0.85 | 24.00 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-05-17 | 0.79 | -0.80 | 18.83 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-05-17 | 0.79 | -0.81 | 18.53 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-05-16 | 4.04 | 8.20 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-05-16 | 2.36 | 4.48 | 32.38 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-05-16 | 2.33 | 4.40 | 32.04 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-05-16 | 2.35 | 4.46 | 35.24 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-05-16 | 2.34 | 4.43 | 34.92 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-05-16 | 2.47 | 4.75 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-05-16 | 1.87 | -0.50 | 18.05 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-05-16 | 1.32 | 4.67 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-05-16 | -1.63 | -2.37 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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