5月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.84%
发布时间：2024-5-17 19:30阅读：93
5月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9116。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-16 | 2.90 | 6.20 | 11.97 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-16 | 2.76 | 5.78 | 10.86 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-16 | 2.75 | 5.74 | 10.51 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-17 | 0.34 | 3.69 | -15.19 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-17 | 0.34 | 3.66 | -15.45 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-17 | 2.50 | 13.02 | -10.87 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-16 | -0.98 | 9.06 | -7.50 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-17 | -0.07 | 2.36 | -4.08 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-17 | -0.07 | 2.19 | -4.20 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-17 | -0.07 | 2.21 | -3.96 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-16 | -1.08 | 4.73 | -12.34 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-16 | -1.04 | 4.44 | -11.76 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-16 | -1.04 | 4.47 | -11.53 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-16 | 3.49 | 12.97 | -13.18 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-16 | -2.92 | 5.32 | -19.15 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-16 | -2.77 | 5.02 | -18.73 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-16 | -2.77 | 5.00 | -18.93 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-16 | -1.00 | 4.10 | -5.31 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-16 | -0.98 | 3.73 | -5.76 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-16 | -0.99 | 3.73 | -5.67 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-16 | -1.23 | 3.87 | -14.92 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-16 | -1.18 | 3.61 | -14.46 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-16 | -1.16 | 3.63 | -14.20 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-17 | 2.23 | 16.65 | 3.12 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-17 | 2.22 | 16.62 | 2.81 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-16 | -2.31 | 8.09 | -14.75 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-16 | -2.40 | 8.60 | -14.73 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-16 | -2.32 | 8.06 | -15.01 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-16 | -0.85 | 1.50 | -0.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-16 | -0.85 | 1.49 | -0.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-16 | -0.89 | 1.61 | 1.03 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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