5月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.27%
发布时间：2024-5-9 19:40阅读：49
5月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8735。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-09 | 3.82 | 5.56 | -16.94 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-09 | 3.82 | 5.55 | -17.09 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-09 | 4.82 | 9.76 | 0.83 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-09 | 4.83 | 9.78 | 1.12 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-09 | 1.90 | 2.42 | -15.27 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-09 | 1.90 | 2.44 | -15.02 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-09 | 1.69 | 3.65 | -5.79 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-09 | 1.69 | 3.64 | -5.88 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-09 | 0.27 | 4.47 | 5.07 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-08 | 0.02 | 3.41 | 2.73 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-08 | 0.02 | 3.44 | 3.04 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-08 | 0.40 | 2.32 | -9.30 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-08 | 0.40 | 2.30 | -9.52 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-08 | 0.44 | 2.47 | -9.72 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-08 | 0.59 | 2.92 | -7.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-05-08 | -0.36 | 1.86 | -4.40 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-05-08 | -0.37 | 1.86 | -4.31 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-08 | -0.38 | 2.00 | -3.17 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-08 | 0.83 | 2.70 | -12.07 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-08 | 0.82 | 2.67 | -12.30 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-08 | 0.15 | -0.01 | -10.38 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-08 | 0.87 | 2.85 | -12.92 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-08 | 0.45 | 0.21 | -15.14 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-08 | 0.45 | 0.23 | -14.89 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-08 | 0.34 | 3.51 | -17.13 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-08 | 0.33 | 3.49 | -17.34 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-08 | 0.50 | 0.26 | -15.69 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-08 | 0.36 | 3.72 | -17.46 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-08 | 0.69 | 2.61 | -16.29 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-08 | 0.68 | 2.58 | -16.54 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-08 | 0.73 | 2.78 | -16.39 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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