4月30日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.63%
发布时间：2024-4-30 20:40阅读：80
4月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2601。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-26 | 13.31 | 10.51 | 2.86 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-26 | 13.24 | 10.37 | 2.36 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-30 | 1.11 | -7.70 | 19.01 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-29 | 7.36 | 7.67 | -4.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-29 | 7.36 | 7.67 | -4.07 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-30 | 5.46 | 8.13 | -1.80 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-30 | 3.90 | 1.20 | -19.49 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-30 | 3.90 | 1.18 | -19.57 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-30 | 5.04 | 7.55 | -2.05 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-30 | 5.04 | 7.57 | -1.81 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-30 | 4.11 | 1.27 | -20.38 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-30 | 2.05 | 1.96 | -4.61 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-30 | 2.05 | 1.95 | -4.71 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-30 | 2.09 | 2.08 | -4.67 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-30 | 2.73 | 1.87 | -8.08 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-30 | 2.73 | 1.89 | -7.90 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-30 | 2.88 | 1.98 | -8.31 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.87 | -10.73 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.85 | -10.82 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-30 | 4.51 | 3.03 | -10.90 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-30 | 7.43 | 9.96 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-29 | 8.13 | 9.58 | 4.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-29 | 8.13 | 9.54 | 4.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-29 | 8.51 | 10.07 | 5.50 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-30 | 1.55 | -1.24 | -17.11 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-30 | 1.56 | -1.27 | -17.32 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-30 | 1.65 | -1.23 | -17.53 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-30 | 5.21 | 1.67 | -5.53 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-30 | 5.20 | 1.63 | -5.92 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-30 | 4.30 | 1.66 | -11.36 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-30 | 4.30 | 1.67 | -11.27 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-30 | 4.55 | 1.78 | -11.64 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-04-29 | 2.10 | -9.12 | 8.64 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-04-29 | 2.10 | -9.15 | 8.25 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-04-30 | 5.33 | 8.91 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-04-30 | 5.32 | 8.88 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-04-26 | 0.82 | -9.32 | 4.13 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-04-26 | 0.82 | -9.29 | 4.53 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-04-30 | 1.99 | -3.58 | -8.86 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-04-30 | 1.98 | -3.61 | -9.13 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-30 | 2.73 | 1.87 | -8.08 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-30 | 2.73 | 1.89 | -7.90 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-30 | 2.88 | 1.98 | -8.31 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-04-30 | 7.55 | 2.70 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-04-30 | 2.71 | 1.91 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.87 | -10.73 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.85 | -10.82 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-30 | 4.51 | 3.03 | -10.90 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.90 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-30 | 5.24 | 1.19 | -17.10 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-30 | 5.22 | 1.17 | -17.35 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-30 | 7.43 | 9.96 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-30 | 5.52 | 1.27 | -17.24 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-04-30 | 3.18 | 2.28 | -11.57 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-04-30 | 2.97 | 0.00 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-04-30 | 2.97 | -0.02 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-04-30 | 3.14 | 0.04 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-04-30 | 6.07 | 0.94 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-04-30 | 2.10 | -4.93 | -36.18 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-04-30 | 2.09 | -4.96 | -36.38 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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