4月30日国寿安保中证500ETF净值下跌0.68%
发布时间:2024-4-30 20:31阅读:98
4月30日,截至收盘,国寿安保中证500ETF(510560)较前一交易日净值下跌0.68%,跑输上证指数,单位净值为1.23,累计净值为0.5677。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日,最新规模为1.58亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-04-30 | 0.26 | 0.75 | 0.60 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-04-30 | 0.25 | 0.71 | 0.10 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-04-30 | 3.31 | 3.25 | -6.72 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-04-30 | 3.31 | 3.23 | -6.99 |
国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-04-30 | 3.35 | 3.37 | -7.14 |
国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-04-30 | 2.68 | -- | -- |
国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-04-30 | 2.68 | 1.78 | -8.40 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-04-30 | 2.88 | 1.95 | -8.75 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-04-30 | 6.67 | 1.42 | -21.56 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-04-30 | 4.40 | 2.84 | -11.96 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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