工业硅周报：消息情绪共振，关注反弹做空机会
发布时间：2024-4-1 08:45阅读：106
当前市场交易逻辑主要以季节性的成本塌陷预期，以及高库存压制为主。供应端主要考虑到丰水期预期未完全兑现下，那么交易定价仍将继续重新瞄定估值，结合当下去库水平来看，倘若在12000元/吨附近去库不容乐观，加之西南成本已被击穿，那么成本支撑被削弱后，重点关注到边际产能出清情况，若减产动作不佳或开工持续攀升，那估值将会进一步下移，瞄定到云南最低电价折盘面后将还有500元/吨空间。
单边：周期内需求走弱以及成本存下降预期，带动估值下行逻辑，短期建议谨慎观望，小幅反弹冲高后轻仓空单试单。
多边：近月与远月（Si2404-Si2410）的价差走高下，可在高位卖出套期保值。
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从供给面来看，本周西南主产区产量缩减明显，云南限负荷生产持续，硅厂部分保温再产，部分直接停炉；四川部分硅厂由于电价成本较高，停炉减产。预计月底前西南地区开工率将持续下滑，减产规模将进一步扩大。北方硅厂目前多维持开炉，个别销售良好企业增加开炉，供应增加。总体来看，工业硅供应充足。下游...
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供应端看，西南地区电价上调，四川个别企业在成本压力增加前提下减少开炉；云南地区德宏、怒江地区已做好准备等待限电通知，未来当地金属硅市场供应或有缩减；西北地区产量稳定；福建等多非主产区硅厂缓慢复工。金属硅供应依然充足，受限电影响较小。下游多晶硅受硅片、电池片等弱势行情影响，负反馈严...
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