3月27日易方达沪深300非银联接C净值下跌1.23%
发布时间:2024-3-27 20:40阅读:45
3月27日,截至收盘,易方达沪深300非银联接C(007882)较前一交易日净值下跌1.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7791。
易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日,最新规模为2.58亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-03-26 | 0.82 | 1.44 | -14.21 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-03-26 | 0.80 | 1.41 | -13.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-03-26 | 0.76 | 1.27 | -10.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-03-26 | 0.69 | 1.19 | -11.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-03-26 | 0.70 | 1.22 | -10.66 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-03-27 | 1.49 | 2.91 | 34.39 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-03-27 | -1.11 | -0.28 | -5.78 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-03-27 | -1.12 | -0.29 | -5.87 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-03-27 | -1.13 | -0.25 | -5.89 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-03-27 | -3.75 | -3.35 | -22.36 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-03-27 | -3.76 | -3.36 | -22.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-03-27 | -2.19 | 0.20 | -10.23 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-03-27 | -2.19 | 0.21 | -10.05 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-03-27 | -3.97 | -3.58 | -23.31 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-03-27 | -2.30 | 0.21 | -10.56 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-03-27 | -4.09 | -6.10 | -7.73 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-03-27 | -4.08 | -6.09 | -7.63 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-03-27 | -4.31 | -6.41 | -7.85 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-03-27 | -1.17 | -1.26 | -11.49 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-03-27 | -1.17 | -1.26 | -11.49 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-03-27 | -1.30 | -1.51 | -8.85 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-03-27 | -1.29 | -1.49 | -8.62 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-03-27 | -1.36 | -1.58 | -9.08 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-03-27 | -5.37 | -6.21 | -6.98 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-03-27 | -5.36 | -6.19 | -6.59 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-03-27 | -2.51 | 3.00 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-03-27 | -2.53 | 2.97 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-03-27 | -2.48 | 3.43 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-03-27 | -5.78 | -2.64 | -15.94 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-03-27 | -5.78 | -2.64 | -16.03 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-03-27 | -6.10 | -2.77 | -16.40 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-03-27 | -7.08 | -3.13 | -21.72 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-03-27 | -7.08 | -3.15 | -21.93 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-03-27 | -7.41 | -3.25 | -22.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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