3月14日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.28%
发布时间:2024-3-14 20:10阅读:96
3月14日,截至收盘,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)较前一交易日净值下跌0.28%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.6363。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日,最新规模为8165.07万元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
黄稚,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-03-14 | 2.07 | 11.64 | -7.42 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-03-14 | 2.06 | 11.59 | -7.80 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-03-14 | 0.54 | 3.09 | -16.06 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-03-14 | 0.53 | 3.04 | -16.39 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-03-14 | 4.62 | 4.35 | -15.08 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-03-14 | 4.62 | 4.39 | -14.75 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-03-14 | 0.85 | 5.28 | -9.50 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-03-14 | 0.85 | 5.31 | -9.15 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-03-14 | 1.92 | 4.20 | -8.64 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-03-14 | 1.91 | 4.16 | -9.01 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-03-14 | 2.84 | 11.24 | -8.42 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-03-14 | 2.82 | 11.19 | -8.79 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-03-14 | 1.78 | 17.83 | -19.16 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-03-14 | 1.78 | 17.87 | -18.85 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-03-14 | 1.99 | 11.63 | -12.58 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-03-14 | 1.98 | 11.67 | -12.23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-03-14 | 0.85 | 5.28 | -9.50 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-03-14 | 0.85 | 5.31 | -9.15 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-03-14 | 1.92 | 4.20 | -8.64 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-03-14 | 1.91 | 4.16 | -9.01 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-03-14 | -1.46 | 0.68 | 2.28 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-03-14 | -1.45 | 0.72 | 2.69 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-03-14 | 1.98 | 11.67 | -12.23 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-03-14 | 1.99 | 11.63 | -12.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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