每个行业都有自己的内部规则，业余者很难与专业人士相比。在快速变化的交易市场中，确保自己不是一个随随便便的赌徒是至关重要的。最保险的方法就是建立自己的交易系统，制定规则并严格执行，以守护你的投资。在建立交易系统时，要注重长期的盈利而不是短期的成败。不必过分关注偶然的亏损，甚至连续的亏损，因为这是运营交易系统的成本之一。开赌场也需要遵循一定的规则，坚持“四项基本原则”是非常重要的。

首先，不计成败，只看胜算。在交易系统中，关注的是长期的胜率，而不是单次交易的结果。只要有50.001%的胜算，就足够了。短期的亏损是吸引更多参与者和延长交易时间的手段，最终会带来更大的收益。期望收益是交易系统中胜率的衡量标准。

其次，保住老本，千秋万代。保证本金的安全是交易中最基本的出发点。破产风险是交易员最忌讳的事情。要注意分散风险，避免把所有的赌注都押在一次交易上。风险管理是保护本金不受损失的关键。

总之，建立自己的交易系统并遵守规则，注重长期的盈利而不是短期的成败，同时注意风险管理，这些都是在交易市场中取得成功的重要因素。

接下来是一个经常被提及的话题。

首先，不要把所有的资源都集中在一个地方；其次，尽量减少不稳定的因素。

每天晚上，你可以随意选择思考的事情，无论是那个稳定的领域还是那个不稳定的领域，你都能够安心入眠。如果你把更多的注意力放在稳定的领域，那么不稳定的因素就会减少；相反，如果你把更多的注意力放在不稳定的领域，稳定的因素就会减少。对于每个领域的担忧程度都差不多，你能够承受。

这也适用于赌场的原则，很少有赌场只提供一种赌局，只摆放一种赌具，赌场通过提供多样性来降低风险。每天与风险打交道，你也不会失眠。

在交易市场上，资金分配与波动性有关，根据平均真实波幅（ATR）来决定。这是一种经典的方法，即根据波动性调整交易量。

那么，每个市场应该持有多少头寸呢？按照以下步骤计算：

首先，确定你能够承受的风险波动百分比。例如，如果你的心理底线是1%，那么如果你有100万的资产，在每个市场上，你就能够承受1万的波动。

然后，计算你感兴趣的市场中每股的平均波动幅度（average true range，ATR）。具体来说，截取一段时间的价格数据，计算每天的真实波幅（最高价减去最低价、最高价减去昨日收盘价、昨日收盘价减去最低价，取三者中的最大值），求这段时间的波幅均值。

最后，进行除法运算。用你能够承受的心理底线（每个市场1万元），除以相应市场的每股平均波动幅度，就可以得到每个市场应该购买的头寸额、股数或合同数。

3、愿意接受失败，遵守规则——坚持原则

前面提到的算法仅参考。因为赌场的秘密不在于具体规则，而在于对规则的坚守；交易的秘密不在于特定策略，而在于对策略的坚持。趋势跟踪风险管理、真实平均波幅等概念和策略早已为人所知。我们的成功不在于“知道”，而在于“做到”。每次失败时，我们不会逃避责任，而是坚守原则，继续进行交易。只有给予足够的时间和空间，我们才能将“胜算”转化为实际收益。

一个优秀的交易员应该将自己视为一个大型赌场。如果你违反规则，即使赚到了钱，也只会受到惩罚；如果你坚持规则，即使输了钱，也可能得到市场的奖励。

4、勇于面对困难，抓住趋势——抓住机遇

交易员的赌场有一个独特之处，即最大的利润来自于趋势。只有捕到趋势的人，才能在交易中获得巨额收益。然而，趋势往往让人感到害怕：

当某种商品的价格暴涨时，你会担心是否存在泡沫，明天是否会破灭；

当某个交割日期临近时，即使趋势仍在延续，你也会犹豫是否要坚持，担心最后几天会出现下跌，导致亏损；

当某种短期波动发生时，尽管你明白波动是不可避免的，你也会反复思考这是否是逆转的信号，是坐等波动过去还是及早出售……

敢于面对困难的人总是少数。

以1983年油价的波动为例，价格一直在075到0.85之间波动。但是在1984年111日至30日，油价从0.83美元猛涨至1.05美元，形成了一个完美的势。这正好是学员们第一次实战交易，其中13个人都盯着这个市场。在这段时间里，第星期是最疯狂的，价格一下子跳到了0.98美元。根据课程中的规则，每个学员都应加大买入力度，满仓操作。然而，只一名学员迅速行动，立即满仓操作。其他人对于这的涨幅表示担忧，或者反应迟钝，或者买入但未满仓。

因此，当这个星期结束时，只有一名学员赚到了应有的利润，达了5万美元。接近交割日期时，油价从0.98跌至0.94，连续两天下跌。按照学堂的规则，这种程度的波动并不足以抛售，应该观望。但是交割日期临近吓到了大家，刚刚学过的规则被抛之脑后，只有那个满仓的学员坚守阵地，眼看着5万美元的利润减少到3.5万美元。因此，也只有他在第三天见到了价格的反弹。价格从0.94开始上涨，最终涨到105。在交割日期前的最后两天卖出，最终收益达到7.8万元。

这个人，是交易员学堂第一批学员中最年轻的一个。当时他只有19岁，之前对资本市场一无所知。然而，他像一名勇敢的士兵一样，遵循规则，勇于冒险，并成功地跟随了市场趋势，获得了丰厚的回报。与他的同学们相比，许多人在第一次实战中却战败溃退。

因此，最重要的原则就是抓住每一个趋势机会。一整年可能只会出现两三次明显的趋势，但这两三次趋势可能构成你全年的利润。

计算风险和回报，保护已有资本，愿意承担失败，所有这些都是为了等待那些趋势出现。当趋势来临时，无论多么惊险、可怕或紧急，我们都应该勇敢地面对。在面临困境时，只有勇者才能胜出。只有抓住趋势，才能在交易市场上获得成功。

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