3月6日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.24%
发布时间:2024-3-6 19:10阅读:113
3月6日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.2820。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.62万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-03-05 | 3.14 | 3.55 | 18.16 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-03-05 | 2.99 | 3.36 | 16.49 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-03-05 | 1.90 | 10.84 | -9.73 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-03-05 | 1.90 | 10.80 | -10.09 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-03-06 | 2.80 | 10.82 | -13.88 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-03-06 | 2.85 | 7.60 | -13.55 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-03-06 | 2.84 | 7.58 | -13.73 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-03-05 | -0.58 | 13.43 | -23.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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