【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市多数收跌，道指跌1.04%，标普500指数跌1.02%，纳指跌1.65%。宏观方面，美国2月ISM非制造业PMI为52.6，预期53，前值53.4。

国内方面，昨天市场指数分化，量能维持万亿级别。两市仅有906家个股上涨，市场赚钱效应继续回落。市场成交量维持在1.07万亿附近，仍处于健康水平。北向资金净买入15.54亿。截止收盘，上证指数涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%，北证50指数跌3.49%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为AI手机、AI电脑、贵金属等。AI手机和AI电脑均属于AI硬件方向，大幅上涨源于今年下半年AI手机和电脑将迎来众多新机发布，预示着AI终端渗透率有望快速提升。同时，AI手机和电脑的大涨也属于AI硬件端行情的扩散。贵金属板块大涨，源于黄金价格连续第二日大幅上升。周二COMEX 4月黄金期货上涨1.46%，报收2126.3美元/盎司，这一价格水平不仅刷新了该合约自1974年创立以来的最高纪录，更是黄金连续第二个交易日收于历史巅峰。

市场领跌方向为医疗服务、CRO概念、转基因等。医疗服务和CRO概念领跌，源于外媒又有报道称拜登政府将对国内CRO企业采取新的限制措施。转基因概念走弱，源于板块暂时没有新的催化剂。

2024年3月5日，国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。2024年经济增长预期目标为5%左右，与2023年持平。CPI增速与2023年目标一致，仍为3%左右。2024年赤字率拟按3%安排，低于2023年底调增万亿国债后3.8%的赤字率；但同时报告也指出“拟连续几年发行超长期特别国债”，2024年先发行1万亿元。超长期特别国债启动发行，指向中央财政在今后将持续加力。另外，现代化产业体系建设、发展“新质生产力”为2024年首要任务，科教兴国战略为其提供基础支撑。总体来看，符合预期。

整体来看，昨天市场出现走弱，港股方面表现更为明显。值得一提的是，昨天国家队大幅买入，50ETF、300ETF、500ETF、1000ETF全部放量，净买入金额超过400亿。可能是为了维稳的需求。往后看，两会之后，市场可能会阶段性承压：一是维稳资金对市场波动的容忍度会提升；二是将直面一季度宏观经济数据及上市公司一季报的压力；三是政策预期在两会期间或证实，或证伪，对股价都不会特别友好；四是科技成长方向交易趋于拥挤，需要适当的消化。因此，我们还是建议谨慎操作，逢高减仓。

【热点速递】

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（投资有风险，入市须谨慎）

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