3月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.97%
发布时间：2024-3-5 20:00阅读：130
3月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.97%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7913。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-03-05 | 1.01 | 4.55 | 8.36 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-03-05 | 0.96 | 4.31 | 6.96 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-03-05 | 0.95 | 4.28 | 6.63 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-03-04 | 2.87 | 16.58 | -14.81 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-03-04 | 4.73 | 18.26 | -24.05 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-03-04 | 3.86 | 14.41 | -6.03 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-03-04 | 3.86 | 14.41 | -5.94 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-03-04 | 4.50 | 16.38 | -23.46 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-03-04 | 4.49 | 16.35 | -23.65 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-03-05 | 2.30 | 12.72 | -6.77 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-03-05 | 2.29 | 12.70 | -7.00 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-03-05 | 2.71 | 16.04 | -4.43 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-03-04 | 3.31 | 12.41 | -7.59 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-04 | 3.29 | 18.79 | -21.36 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-04 | 3.09 | 16.88 | -21.66 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-04 | 3.08 | 16.89 | -21.44 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-03-05 | 1.78 | 13.68 | -10.80 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-03-05 | 1.67 | 13.18 | -10.75 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-03-05 | 1.67 | 13.17 | -10.83 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-03-04 | 2.37 | 12.02 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-03-04 | 2.50 | 12.75 | -18.49 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-03-04 | 2.36 | 11.98 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-03-04 | 3.80 | 16.24 | -21.99 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-03-04 | 3.80 | 16.22 | -22.21 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-03-04 | 3.45 | 13.59 | -19.78 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-03-04 | 3.45 | 13.57 | -19.98 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-03-04 | 3.63 | 14.37 | -20.97 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-03-04 | 1.24 | 11.70 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-03-05 | -2.34 | 8.44 | -29.57 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-03-05 | -2.35 | 8.46 | -29.45 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-03-05 | -3.51 | 8.20 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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