2月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.72%
发布时间：2024-2-29 19:30阅读：50
2月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8075。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-02-29 | 1.41 | 6.42 | -6.51 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-02-29 | 1.34 | 6.04 | -6.24 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-02-29 | 1.33 | 6.02 | -6.47 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-02-29 | -0.54 | 2.37 | -26.38 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-02-28 | -1.95 | 3.61 | 8.03 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-02-28 | -1.96 | 3.57 | 7.69 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-02-28 | -2.03 | 3.81 | 9.47 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-02-28 | 0.21 | 3.46 | -12.33 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-02-28 | 0.20 | 3.45 | -12.42 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-02-28 | 0.17 | 3.58 | -12.51 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-02-28 | 0.98 | 4.21 | -7.08 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-02-28 | 0.97 | 4.19 | -7.17 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-02-28 | 1.03 | 4.44 | -6.13 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-02-28 | 0.58 | 0.47 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-02-28 | 0.57 | 0.45 | -- |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-02-28 | 0.20 | 3.83 | -22.07 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-02-28 | 0.20 | 3.85 | -21.88 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-02-28 | 0.21 | 4.07 | -23.14 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-02-28 | 0.61 | 0.50 | -19.85 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-02-28 | 0.09 | 1.83 | -27.04 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-02-28 | 0.73 | 7.12 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-02-28 | 0.72 | 7.14 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-02-28 | 1.39 | 2.54 | -24.69 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-02-28 | 1.40 | 2.57 | -24.47 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-02-28 | -0.21 | 2.91 | -27.07 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-02-28 | -0.22 | 2.89 | -27.25 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-02-28 | -0.22 | 3.88 | -27.80 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-02-28 | 2.91 | -1.23 | -18.03 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-28 | 1.44 | -2.76 | -25.25 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-28 | 1.45 | -2.73 | -25.03 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-28 | 1.57 | -2.15 | -25.19 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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