2月28日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌2.15%
发布时间：2024-2-28 20:10阅读：97
2月28日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2032。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-02-27 | 5.92 | 4.92 | -20.68 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-02-27 | 5.91 | 4.89 | -20.88 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-02-27 | 2.95 | 1.97 | -0.85 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-02-27 | 2.94 | 1.93 | -1.27 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-02-27 | 5.16 | 8.14 | -9.10 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-02-27 | 4.89 | 7.71 | -8.94 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-02-27 | 4.89 | 7.74 | -10.67 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-02-27 | 4.89 | 7.74 | -10.67 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-02-27 | 4.90 | 7.73 | -8.70 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-27 | 2.45 | 4.80 | -11.44 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-27 | 2.34 | 4.52 | -11.09 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-27 | 2.34 | 4.53 | -10.91 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-02-27 | 2.15 | 3.11 | -3.41 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-02-27 | 2.04 | 2.99 | -3.53 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-02-27 | 2.04 | 3.00 | -3.44 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-02-27 | 1.51 | 1.13 | -22.96 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-02-27 | 1.43 | 1.08 | -22.05 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-02-27 | 1.42 | 1.07 | -22.14 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-02-27 | 2.75 | 4.04 | -11.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-02-27 | 2.65 | 3.89 | -11.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-02-27 | 2.65 | 3.91 | -10.96 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-02-27 | 1.43 | 3.64 | -8.38 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-02-27 | 1.43 | 3.65 | -8.29 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-02-28 | 2.05 | 7.62 | 34.22 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-02-26 | 1.95 | 3.32 | -13.25 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-02-26 | 1.89 | 3.19 | -13.62 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-02-28 | -1.02 | 3.02 | -9.74 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-28 | 0.88 | 2.55 | -16.15 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-28 | 0.87 | 2.56 | -16.08 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-28 | 0.91 | 3.20 | -16.54 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-28 | -1.29 | 3.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-28 | -1.30 | 3.74 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-28 | -1.49 | 3.98 | -- |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-02-28 | 1.89 | 1.30 | -24.38 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-02-27 | 10.64 | 15.46 | 25.56 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-02-27 | 10.63 | 15.43 | 25.12 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-02-26 | 4.05 | 9.52 | 17.04 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-02-26 | 4.07 | 9.55 | 17.48 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-27 | 6.48 | 1.50 | -21.11 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-27 | 6.47 | 1.47 | -21.35 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-27 | 2.45 | 4.80 | -11.44 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-27 | 2.34 | 4.52 | -11.09 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-27 | 2.34 | 4.53 | -10.91 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-02-23 | -- | -- | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-02-23 | -- | -- | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-02-28 | 0.23 | 2.36 | -23.15 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-02-28 | -0.42 | 3.07 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-02-28 | 1.32 | 7.65 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-02-28 | 1.31 | 7.62 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-02-28 | 1.48 | -3.49 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-02-28 | 1.46 | -3.48 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-28 | 0.88 | 2.55 | -16.15 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-28 | 0.87 | 2.56 | -16.08 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-28 | 0.91 | 3.20 | -16.54 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-28 | -1.29 | 3.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-28 | -1.30 | 3.74 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-02-28 | 1.92 | -2.56 | -9.95 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-02-28 | 1.93 | -2.54 | -9.67 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-28 | -1.49 | 3.98 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-02-28 | 2.51 | 2.04 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-28 | 1.57 | -2.15 | -25.19 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-02-28 | 3.13 | 3.75 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-02-28 | 1.49 | 0.38 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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