2月28日易方达上证50ETF净值下跌0.80%
发布时间:2024-2-28 20:10阅读:57
2月28日,截至收盘,易方达上证50ETF(510100)较前一交易日净值下跌0.80%,跑赢上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.0351。
易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日,最新规模为62.69亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-02-27 | 5.92 | 4.92 | -20.68 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-02-27 | 5.91 | 4.89 | -20.88 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-02-27 | 2.95 | 1.97 | -0.85 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-02-27 | 2.94 | 1.93 | -1.27 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-02-27 | 5.16 | 8.14 | -9.10 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-02-27 | 4.89 | 7.71 | -8.94 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-02-27 | 4.89 | 7.74 | -10.67 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-02-27 | 4.89 | 7.74 | -10.67 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-02-27 | 4.90 | 7.73 | -8.70 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-27 | 2.45 | 4.80 | -11.44 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-27 | 2.34 | 4.52 | -11.09 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-27 | 2.34 | 4.53 | -10.91 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-02-27 | 2.15 | 3.11 | -3.41 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-02-27 | 2.04 | 2.99 | -3.53 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-02-27 | 2.04 | 3.00 | -3.44 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-02-27 | 1.51 | 1.13 | -22.96 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-02-27 | 1.43 | 1.08 | -22.05 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-02-27 | 1.42 | 1.07 | -22.14 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-02-27 | 2.75 | 4.04 | -11.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-02-27 | 2.65 | 3.89 | -11.31 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-02-27 | 2.65 | 3.91 | -10.96 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-02-27 | 1.43 | 3.64 | -8.38 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-02-27 | 1.43 | 3.65 | -8.29 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-02-28 | 2.05 | 7.62 | 34.22 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-02-26 | 1.95 | 3.32 | -13.25 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-02-26 | 1.89 | 3.19 | -13.62 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-02-28 | -1.02 | 3.02 | -9.74 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-28 | 0.88 | 2.55 | -16.15 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-28 | 0.87 | 2.56 | -16.08 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-28 | 0.91 | 3.20 | -16.54 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-28 | -1.29 | 3.77 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-28 | -1.30 | 3.74 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-28 | -1.49 | 3.98 | -- |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-02-28 | 1.89 | 1.30 | -24.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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