2月23日南方沪深300ETF净值上涨0.09%
发布时间:2024-2-23 20:10阅读:107
2月23日,截至收盘,南方沪深300ETF(159925)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为3.49,累计净值为1.5400。
南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日,最新规模为31.24亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证500ETF | 510500 | 2024-02-23 | 0.90 | 6.77 | -17.21 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2024-02-23 | 0.86 | 6.44 | -16.31 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2024-02-23 | 0.84 | 6.40 | -16.65 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2024-02-23 | 3.41 | 8.05 | -13.88 |
| MSCI联接E | 013134 | 2024-02-23 | 3.22 | 7.63 | -13.77 |
| MSCI联接A | 005788 | 2024-02-23 | 3.24 | 7.66 | -13.42 |
| MSCI联接C | 005789 | 2024-02-23 | 3.23 | 7.62 | -13.77 |
| 南方房地产联接A | 004642 | 2024-02-22 | 3.11 | 6.46 | -30.93 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2024-02-22 | 3.25 | 6.70 | -32.51 |
| 南方房地产联接C | 004643 | 2024-02-22 | 3.09 | 6.43 | -31.21 |
| 南方房地产联接E | 010989 | 2024-02-22 | 3.09 | 6.43 | -31.21 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2024-02-23 | 6.83 | 0.01 | -- |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2024-02-23 | 3.69 | 7.94 | -12.88 |
| 南方300联接A | 202015 | 2024-02-23 | 3.51 | 7.55 | -12.31 |
| 南方300联接C | 004342 | 2024-02-23 | 3.49 | 7.50 | -12.66 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2024-02-23 | 6.81 | -0.01 | -- |
| 恒生联接C | 005659 | 2024-02-23 | 5.09 | 8.14 | -14.39 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2024-02-23 | 5.09 | 8.17 | -14.05 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2024-02-23 | 5.43 | 8.73 | -14.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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