2月21日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.28%
发布时间：2024-2-21 20:20阅读：156
2月21日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3420。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为89.67亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-21 | 6.05 | 4.79 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-21 | 5.64 | 4.36 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-21 | 5.66 | 4.40 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-02-19 | 2.31 | 5.17 | -21.29 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-02-19 | 2.26 | 5.19 | -21.65 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-02-21 | 5.18 | 9.74 | -13.80 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-02-21 | 4.92 | 9.25 | -13.19 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-02-21 | 4.90 | 9.21 | -13.42 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-02-21 | 1.64 | 8.74 | -7.26 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-02-21 | 2.42 | 7.36 | -10.93 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-02-21 | 1.59 | 8.32 | -7.08 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-02-21 | 1.58 | 8.30 | -7.18 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-02-21 | 2.29 | 6.99 | -10.53 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-02-21 | 2.29 | 6.97 | -10.62 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-21 | 2.72 | 5.69 | -14.50 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-21 | 2.59 | 5.37 | -13.84 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-21 | 2.58 | 5.34 | -14.01 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-02-21 | 1.49 | -1.94 | -25.88 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-02-21 | 1.41 | -1.81 | -24.93 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-02-21 | 1.41 | -1.81 | -24.85 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-02-21 | 0.78 | 4.64 | -5.81 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-02-21 | 0.77 | 4.60 | -6.20 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-02-20 | 2.72 | 7.21 | -19.44 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-02-20 | 2.72 | 7.21 | -19.44 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-02-21 | 0.46 | 1.02 | -24.94 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-02-21 | 0.40 | 1.01 | -24.26 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-02-21 | 0.39 | 0.99 | -24.45 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-21 | -0.26 | 1.86 | -17.11 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-21 | -0.21 | 2.46 | -17.62 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-21 | -0.26 | 1.85 | -17.20 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-02-20 | 2.21 | 4.94 | -19.10 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-02-20 | 2.19 | 4.90 | -19.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-02-20 | 2.31 | 5.16 | -19.68 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-02-21 | 2.52 | 4.96 | 31.32 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-02-19 | 4.18 | 6.50 | 6.44 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-02-19 | 4.11 | 6.44 | 6.08 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-21 | 6.05 | 4.79 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-21 | 5.64 | 4.36 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-21 | 5.66 | 4.40 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-21 | 2.72 | 5.69 | -14.50 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-21 | 2.59 | 5.37 | -13.84 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-21 | 2.58 | 5.34 | -14.01 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-02-21 | 0.53 | -7.23 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-02-21 | 2.22 | 5.24 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-02-21 | 0.52 | -7.27 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-02-21 | 1.77 | 2.50 | -24.85 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-21 | 1.36 | -4.73 | -26.65 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-21 | 1.37 | -4.72 | -26.44 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-21 | 1.61 | -4.31 | -26.71 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-02-21 | 1.92 | 5.69 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-02-21 | 1.92 | 5.72 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-02-21 | 5.41 | -9.22 | -12.69 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-02-21 | 5.42 | -9.20 | -12.43 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-02-21 | 0.63 | 1.24 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-02-21 | -0.85 | -5.84 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-21 | -0.21 | 2.46 | -17.62 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-21 | -0.26 | 1.86 | -17.11 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-21 | -0.26 | 1.85 | -17.20 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-02-21 | 0.66 | -4.34 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-02-20 | 3.23 | 5.36 | 8.88 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-02-20 | 3.24 | 5.38 | 9.26 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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