2月5日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌2.07%
发布时间：2024-2-5 20:30阅读：64
2月5日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌2.07%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0424。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.27亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-02-05 | -5.57 | -13.36 | -33.77 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-02-05 | -5.27 | -12.69 | -32.47 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-02-05 | -5.28 | -12.70 | -32.53 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-02-01 | -5.80 | -10.00 | -31.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-02-01 | -5.76 | -9.95 | -31.12 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-02-05 | -2.15 | -0.67 | -15.81 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-02-05 | -2.04 | -0.67 | -15.27 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-02-05 | -2.05 | -0.67 | -15.18 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-05 | -3.14 | -3.89 | -20.77 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-05 | -3.02 | -3.78 | -20.02 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-02-05 | -3.47 | -6.74 | -22.89 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-02-05 | -3.67 | -7.10 | -23.92 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-02-05 | -3.48 | -6.77 | -23.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-02-02 | -3.47 | -9.49 | -27.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-02-02 | -3.30 | -9.09 | -26.67 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-02-02 | -3.29 | -9.12 | -26.96 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-02-02 | -2.51 | -7.72 | -28.03 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-02-02 | -2.51 | -7.72 | -28.03 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-02-05 | -3.79 | -1.97 | -13.18 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-02-05 | -3.79 | -1.98 | -13.28 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-02-05 | -4.01 | -2.09 | -13.64 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-02-05 | 0.65 | 6.41 | 22.79 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-02 | -5.14 | -18.28 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-02 | -5.15 | -18.30 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-02 | -5.42 | -19.22 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-02 | -4.42 | -5.89 | -21.06 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-02-05 | -6.43 | -6.67 | -13.63 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-02-02 | -6.24 | -6.25 | -12.78 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-05 | -8.99 | -14.77 | -26.82 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-05 | -9.00 | -14.76 | -26.75 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-05 | -9.50 | -15.59 | -28.08 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-02-02 | -10.37 | -21.53 | -32.81 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-02-02 | -10.38 | -21.56 | -32.98 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-02-05 | -12.33 | -21.04 | -36.71 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-02-01 | 0.50 | -0.49 | -1.51 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-02-01 | 0.49 | -0.43 | -1.18 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-02-05 | -2.83 | -3.98 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-05 | -3.14 | -3.89 | -20.77 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-05 | -3.02 | -3.78 | -20.02 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-02-05 | -3.99 | -7.13 | -31.71 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-02-05 | -2.38 | -3.42 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-02-05 | -2.39 | -3.43 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-02 | -5.14 | -18.28 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-02 | -5.15 | -18.30 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-02 | -5.42 | -19.22 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-02 | -4.42 | -5.89 | -21.06 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-02-02 | -0.34 | -2.19 | 0.60 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-02-02 | -0.33 | -2.17 | 0.96 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-02-05 | -10.07 | -18.21 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-05 | -8.99 | -14.77 | -26.82 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-05 | -9.00 | -14.76 | -26.75 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-05 | -9.50 | -15.59 | -28.08 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-02-05 | -10.97 | -22.22 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-02 | -12.64 | -20.91 | -33.22 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-02-05 | -12.34 | -27.75 | -26.11 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-02-05 | -12.33 | -27.73 | -25.89 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-02 | -12.65 | -20.94 | -33.43 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-02-02 | -12.14 | -14.35 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-02-02 | -12.14 | -14.33 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-02 | -13.26 | -21.94 | -33.52 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-02-05 | -13.98 | -26.36 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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