1月30日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.70%
发布时间：2024-1-30 19:50阅读：222
1月30日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌2.70%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7675。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-29 | 5.18 | 6.84 | 0.89 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-29 | 5.18 | 6.82 | 0.59 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-29 | 4.93 | -9.22 | -31.76 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-29 | 4.80 | -3.06 | -10.64 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-29 | 4.79 | -3.05 | -10.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-29 | 5.07 | -3.20 | -9.79 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-30 | 4.51 | 6.14 | 0.71 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-29 | 2.71 | -4.95 | -17.39 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-29 | 2.69 | -4.96 | -17.48 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-30 | 1.49 | -4.14 | -13.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-30 | 1.49 | -4.12 | -13.21 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-29 | 0.38 | -8.18 | -28.68 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-29 | 0.38 | -8.20 | -28.87 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-30 | 1.58 | -4.35 | -13.85 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-29 | 0.40 | -8.61 | -30.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-29 | 2.31 | -6.40 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-29 | 2.30 | -6.38 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-29 | 2.44 | -6.75 | -22.95 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-30 | 0.07 | -7.05 | -19.71 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-30 | 0.96 | -11.30 | -17.93 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-30 | -4.08 | -13.21 | -32.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-30 | -4.07 | -13.19 | -32.17 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-29 | 2.64 | -12.19 | -25.47 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-29 | 2.64 | -12.23 | -25.70 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-30 | -0.66 | -13.26 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-30 | -0.66 | -13.25 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-29 | 2.71 | -12.86 | -23.22 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-30 | 0.50 | -11.66 | -33.03 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-29 | -2.44 | -13.45 | -35.45 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-29 | -2.45 | -13.47 | -35.62 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-29 | -2.59 | -14.17 | -37.01 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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