1月25日易方达沪深300非银ETF净值上涨2.06%
发布时间：2024-1-25 20:30阅读：113
1月25日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨2.06%，跑输上证指数，单位净值为0.60，累计净值为1.7853。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为57.24亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-24 | 4.89 | -0.72 | -25.07 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-25 | 1.47 | -10.34 | -23.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-24 | 4.66 | -0.75 | -24.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-24 | 4.65 | -0.73 | -24.24 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-24 | 4.14 | -2.55 | -26.08 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-24 | 4.14 | -2.55 | -26.08 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-24 | 1.77 | -7.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-24 | 1.78 | -7.74 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-25 | 0.24 | -4.56 | -16.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-23 | -3.11 | -5.18 | -30.92 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-23 | -3.19 | -5.20 | -31.19 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-25 | 0.25 | -4.29 | -16.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-25 | 0.26 | -4.30 | -16.20 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-25 | 3.30 | 1.65 | -15.55 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-25 | 3.14 | 1.53 | -14.93 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-25 | 3.15 | 1.52 | -15.02 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-25 | 5.54 | -0.45 | -21.79 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-25 | 5.36 | 2.18 | -11.98 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-25 | 5.25 | -0.44 | -21.06 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-25 | 5.26 | -0.42 | -20.86 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-25 | 2.07 | -0.17 | -18.04 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-25 | 5.08 | 2.05 | -11.72 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-25 | 5.08 | 2.06 | -11.63 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-24 | -2.48 | -12.47 | -25.90 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-24 | -2.48 | -12.45 | -25.72 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-24 | 1.33 | -1.79 | -18.92 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-24 | 1.33 | -1.78 | -18.75 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-25 | 4.01 | 0.85 | -7.41 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-25 | 4.00 | 0.81 | -7.80 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-25 | 0.10 | -5.37 | -28.12 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-25 | 0.10 | -5.09 | -27.09 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-25 | 0.10 | -5.09 | -27.02 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-25 | 2.20 | 5.66 | 26.49 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-25 | 1.40 | -8.19 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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