1月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.00%
发布时间：2024-1-25 20:20阅读：157
1月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.00%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7997。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-24 | 2.02 | -6.18 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-24 | 2.01 | -6.21 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-24 | -1.06 | -6.30 | -32.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-25 | 2.32 | -1.21 | -20.37 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-25 | 2.00 | 0.11 | -11.88 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-25 | 1.88 | 0.08 | -11.55 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-24 | 0.23 | -3.78 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-24 | 0.23 | -3.76 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-24 | -4.02 | -9.00 | -16.84 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-25 | 0.53 | -4.38 | -30.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-24 | -0.16 | -2.58 | -11.87 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-25 | -0.21 | -4.62 | -26.78 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-24 | 0.49 | -1.85 | -13.28 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-25 | -0.22 | -4.66 | -27.01 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-24 | -0.17 | -2.48 | -12.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-24 | -0.16 | -2.49 | -12.59 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-24 | 1.43 | 4.93 | -1.92 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-25 | -0.68 | -6.09 | -33.25 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-24 | 1.37 | 4.75 | -3.09 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-24 | 1.37 | 4.77 | -2.80 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-25 | 0.55 | -2.93 | -28.18 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-24 | 0.35 | -3.20 | -18.29 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-24 | 0.33 | -3.04 | -17.91 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-24 | 0.34 | -3.06 | -17.98 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-24 | -4.58 | -10.33 | -23.08 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-24 | -4.34 | -9.82 | -25.37 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-24 | -4.36 | -9.85 | -25.60 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-24 | 0.73 | -3.59 | -27.71 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-24 | 0.73 | -3.61 | -27.89 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-24 | -0.19 | -6.74 | -32.73 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-24 | -0.20 | -6.76 | -32.90 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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