1月10日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.39%
发布时间：2024-1-10 20:20阅读：111
1月10日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2019。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.46亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-10 | 1.38 | 6.44 | 27.68 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-10 | -5.94 | -9.85 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-10 | -5.93 | -9.83 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-10 | -6.23 | -10.30 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-10 | -4.27 | -5.79 | -12.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-10 | -4.28 | -5.80 | -12.21 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-10 | -4.52 | -6.13 | -12.76 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-10 | -2.50 | -1.76 | -14.66 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-10 | -2.50 | -1.76 | -14.74 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-10 | -2.85 | -3.32 | -15.57 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-10 | -2.84 | -3.34 | -15.73 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-10 | -2.99 | -3.52 | -16.36 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-10 | -2.63 | -1.86 | -15.29 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-09 | -3.40 | -2.61 | -19.88 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-09 | -3.66 | -2.41 | -22.96 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-09 | -3.66 | -2.41 | -22.96 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-09 | -3.41 | -2.63 | -20.08 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-10 | -4.23 | -7.24 | -4.56 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-10 | -4.23 | -7.29 | -4.96 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-10 | -3.67 | -3.30 | -20.21 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-09 | -3.89 | -3.59 | -22.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-09 | -3.90 | -3.64 | -23.21 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-10 | -4.39 | -6.95 | -22.08 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-10 | -4.39 | -6.96 | -22.15 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-09 | -4.05 | -3.73 | -23.66 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-10 | -4.64 | -7.34 | -22.96 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-10 | -7.99 | -6.96 | -17.21 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-10 | -7.99 | -6.99 | -17.43 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-10 | -8.37 | -7.24 | -17.50 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-10 | -4.23 | -5.94 | -11.00 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-10 | -4.24 | -5.94 | -11.10 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-10 | -4.46 | -6.26 | -11.24 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-08 | -4.06 | -2.81 | -22.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-08 | -4.06 | -2.74 | -22.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-08 | 4.37 | 16.68 | 10.79 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-08 | 4.39 | 16.73 | 11.20 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-10 | -0.79 | 3.45 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-10 | -0.79 | 3.48 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-01-10 | -10.56 | -2.08 | -11.88 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-01-10 | -10.56 | -2.06 | -11.61 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-01-10 | 0.83 | 0.50 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-01-10 | 0.84 | 0.53 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-01-09 | 3.88 | 16.74 | 18.21 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-01-09 | 3.89 | 16.77 | 18.63 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-10 | -2.09 | -0.38 | -23.27 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-10 | -5.94 | -9.85 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-10 | -5.93 | -9.83 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-10 | -6.23 | -10.30 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-01-10 | -6.23 | -12.10 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-10 | -4.27 | -5.79 | -12.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-10 | -4.28 | -5.80 | -12.21 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-10 | -4.52 | -6.13 | -12.76 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-10 | -2.85 | -3.32 | -15.57 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-10 | -2.84 | -3.34 | -15.73 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-10 | -2.99 | -3.52 | -16.36 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-01-10 | -6.16 | -12.27 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-10 | -3.07 | -2.97 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-10 | -5.08 | -7.71 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-10 | -5.09 | -7.73 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-10 | -5.37 | -8.15 | -15.04 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-01-10 | -8.45 | -10.04 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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