1月5日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.53%
发布时间：2024-1-5 20:30阅读：79
1月5日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6245。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-04 | -1.85 | -0.79 | -17.80 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-04 | -1.85 | -0.79 | -17.80 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-04 | -0.61 | -0.87 | -16.39 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-04 | -0.61 | -0.92 | -16.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-04 | -0.61 | -0.90 | -15.95 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-03 | 1.78 | -2.56 | -13.55 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-03 | 1.83 | -2.53 | -13.92 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-05 | -2.60 | -3.82 | -7.63 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-05 | -2.60 | -3.84 | -7.73 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-05 | -2.74 | -4.05 | -7.69 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-05 | -2.37 | -0.54 | -12.42 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-05 | -2.38 | -0.55 | -12.52 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-05 | -2.50 | -0.58 | -12.96 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-05 | -2.82 | -1.65 | -13.30 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-05 | -2.82 | -1.68 | -13.48 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-05 | -2.97 | -1.77 | -13.98 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-05 | -2.62 | -5.29 | -0.59 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-05 | -2.64 | -5.32 | -1.00 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-05 | -2.15 | 3.48 | 22.70 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-05 | -2.37 | -0.12 | -17.33 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-05 | -2.38 | -0.11 | -17.13 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-05 | -2.50 | -0.11 | -17.88 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-05 | -3.73 | -5.25 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-05 | -3.73 | -5.22 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-05 | -3.95 | -5.49 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-05 | -2.58 | -3.11 | -9.67 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-05 | -2.58 | -3.10 | -9.58 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-05 | -2.72 | -3.28 | -10.08 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-05 | -4.11 | -5.04 | -19.84 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-05 | -4.11 | -5.03 | -19.76 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-05 | -4.35 | -5.32 | -20.53 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-05 | -4.56 | -4.70 | -15.94 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-05 | -4.55 | -4.68 | -15.73 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-05 | -4.78 | -4.86 | -15.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-01-04 | -1.40 | 12.14 | 9.13 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-01-04 | -1.40 | 12.17 | 9.51 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-01-05 | -1.17 | 1.26 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-01-05 | -1.19 | 1.23 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-05 | -2.82 | -1.65 | -13.30 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-05 | -2.82 | -1.68 | -13.48 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-05 | -3.10 | -1.15 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-05 | -2.97 | -1.77 | -13.98 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-05 | -2.43 | 0.20 | -20.41 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-05 | -3.73 | -5.25 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-05 | -3.73 | -5.22 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-05 | -3.95 | -5.49 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-05 | -2.58 | -3.11 | -9.67 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-05 | -2.58 | -3.10 | -9.58 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-05 | -2.72 | -3.28 | -10.08 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-05 | -3.42 | -4.83 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-05 | -3.44 | -4.85 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-05 | -4.86 | 0.83 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-05 | -4.87 | 0.81 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-05 | -3.61 | -5.12 | -11.78 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-03 | -2.79 | 12.43 | 6.98 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-03 | -2.82 | 12.45 | 7.36 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-01-05 | -5.69 | -7.61 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-01-05 | -7.62 | -9.42 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-01-05 | -5.79 | -6.44 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-01-05 | -2.91 | 5.31 | -5.50 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-01-05 | -2.93 | 5.27 | -5.79 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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