国债期货周度报告——会员席位持仓分析
发布时间：2024-1-8 08:49阅读：95
24年首个交易周，国债期货在延续元旦假期前最后一个交易日的下行回调过程中，现券市场发力补涨。十年期国债活跃券收益率下行突破2020年以来历史低点。市场利率下行预期未减，而国债期货市场多头也随着回落调整积蓄力量后重新发力，在本周最后一个交易日T合约重新冲击103元。目前市场分机构类型净持仓反映多头力量高位整理震荡中，“债牛”行情仍将延续，但需注意当前价格点位，多空博弈情绪或有所升温，警惕预期快速兑现后多头离场引起回落风险加剧。
一致性预期指数观点长端偏多，短端偏空，短端品种随着公开市场操作资金大幅回笼影响承压，而长端基于利率下行预期仍有做多空间。热力图同样反映长端偏多，短端偏空，曲线结构或进一步走平。
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