1月5日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.51%
发布时间：2024-1-5 20:10阅读：147
1月5日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为2.9793。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为91.05亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：
刘珈吟，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-01-05 | -1.09 | 0.57 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-01-05 | -1.10 | 0.55 | -- |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2024-01-04 | -1.06 | -0.41 | -15.97 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-01-05 | 0.03 | -- | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-01-05 | 0.02 | -- | -- |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-01-05 | -2.66 | -1.53 | -12.26 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-01-05 | -2.66 | -1.50 | -11.90 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-01-05 | -2.81 | -1.55 | -12.47 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-04 | -3.45 | 2.42 | 44.71 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-04 | -3.42 | 2.40 | 49.10 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-04 | -3.42 | 2.38 | 48.60 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-01-05 | -2.82 | -1.73 | -13.78 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-01-05 | -2.83 | -1.77 | -14.13 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-04 | -3.44 | 2.41 | 45.21 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-01-05 | -2.98 | -1.80 | -14.35 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-01-05 | 1.70 | 3.78 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2024-01-05 | -4.43 | -4.73 | -20.71 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2024-01-05 | -4.43 | -4.75 | -20.87 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-01-05 | -1.20 | -0.84 | 2.39 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-01-05 | -1.21 | -0.86 | 2.18 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-01-05 | -4.67 | -5.01 | -21.67 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-01-05 | -1.26 | -0.85 | 3.70 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-01-05 | -4.35 | -1.17 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-01-05 | -4.36 | -1.17 | -- |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-01-05 | -4.63 | -3.11 | -21.70 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-01-05 | -4.62 | -3.08 | -21.39 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-01-05 | -5.29 | -6.93 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-01-05 | -5.28 | -6.90 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2024-01-05 | -6.34 | -6.21 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2024-01-05 | -6.33 | -6.20 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-01-05 | -5.49 | -6.75 | -19.80 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-01-05 | -2.82 | -1.73 | -13.78 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-01-05 | -2.83 | -1.77 | -14.13 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-01-05 | -2.98 | -1.80 | -14.35 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-01-04 | -0.50 | -3.49 | -8.04 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-01-04 | -0.50 | -3.52 | -8.40 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-01-04 | -0.52 | -3.69 | -8.47 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-05 | -5.44 | -4.12 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-05 | -5.45 | -4.11 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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