1月2日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.07%
发布时间:2024-1-2 19:20阅读:344
1月2日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌1.07%,跑输上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.2422。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1365.79万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-12-31 | 2.63 | -3.14 | -13.45 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-12-31 | 0.16 | 1.08 | 15.72 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-12-31 | 2.73 | -1.47 | -7.47 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-12-31 | 2.72 | -1.50 | -7.84 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-12-31 | 0.18 | 0.89 | 14.15 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-01-02 | 2.81 | -2.77 | -4.00 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-01-02 | 1.89 | -2.65 | -12.01 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-01-02 | 1.88 | -2.67 | -12.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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