国债期货:预期为“锚”,债牛延续
发布时间:2023-12-25 09:56阅读:145
12月22日,存款利率下调政策正式实施,国债期货延续强势上行,大幅收涨。年末为维护流动性合理宽松,本年度最后一次LPR维持不变,而“降息”政策则通过调降存款利率先行释放,也为明年1月LPR下行释放出了较为确定性的信号。因此从分机构类型净持仓走势体现,私募、理财和外资这三类主要多头力量的看多观点进一步增长,或已提前开始基于明年一月LPR调整预期做多。回顾2023年这一整年的债市运行情况,预期先行兑现价格影响空间后随着正式政策释放,复苏预期升温叠加经济数据回暖使得债市小幅出现的“债熊”走势也随着预期得不到支撑回冷而“草草收场”。以预期为“锚”判断债市运行方向仍将会是未来一段时间较为显著有效的方式。本年度最后一周交易日,“债牛”或将延续。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“国债期货”,可获得关于国债期货的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信,一键关注
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>

您好,国债期货其实是以发行的国债作为标的的期货品种即是国债期货。目前国内上市的国债期货共有三种:二年期国债期货、五年期国债期货和十年期国债期货。以五年期国债期货为例:合约标的为面值为100万元人...
国债期货对冲企业债现券效果怎么样?
您好 国债期货在一定程度上能对冲企业债现券的价格波动风险,但前提是企业债现券的价格要与国债期货的价格波动高度一致。此外,如果现券投资有加杠杆,则杠杆倍数较低和较高时,国债期货的对冲效果均表现不佳,而
国债期货是什么?国债期货介绍
您好,国债期货是利率期货的主要品种,是指买卖双方约定在未来特定时间以预定价格和数量结算债券的交易方式,并且是通过有组织的交易场所。国债期货也越来越取得投资者的青睐,因为其规避...
请问什么是国债期货?怎么买国债期货?
您好,以国债作为标的的期货品种就是国债期货,国债期货是在中金所上市的金融期货品种,目前国内已经上市的国债期货有:2年期国债、5年期国债、10年期国债。购买国债期货需要使用金融...
国债期货:PMI回落,“债牛”震荡延续
12月29日,国债期货多数小幅收涨,30年期主力合约收平,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数为-0.04。量价因子看多,会员席位因子看空,基本面因子看空。无杠杆下,策略近20日累加收益为-0.22%,近60日累加收益为-0.02%,近120日累加收益为0.48%,近240日累加收益为2.47%。
市场方面,A股2023年收官日,三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.68%,深成指涨0.89%,创业板指涨0.63%,北证50涨2.48%,沪深两市成交额8226亿元。两市超4300只个股上涨,北向资金全天净卖出5.66...
国债期货:“债牛”延续,谨慎追涨
跨期价差方面,03-06价差低位震荡,多头基于宽货币政策释放预期做多,跨期价差或进一步收窄。IRR和基差反映期债价格强度仍偏高,随着短期价格回调到位,多头或重新发力驱动基差收窄,但是配置方面警惕回落推荐正套配置。跨品种配置方面,关注曲线走陡套利机会。经权重调整后国债期货多因子模型信号回归0点,多空博弈情绪,警惕震荡加剧。...
相关搜索
TA的文章 全部>
TA的回答全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-29 15:43
-
房贷怎么还?每期还多少?(点击测算)
2025-05-29 15:43
-
负债不用愁,点击免费领还款计划表~
2025-05-29 15:43