12月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.52%
发布时间：2023-12-21 19:40阅读：114
12月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8452。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-12-21 | -1.64 | -6.62 | -6.43 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-12-21 | -1.54 | -6.28 | -6.18 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-12-21 | -1.56 | -6.30 | -6.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-12-21 | -0.38 | -7.36 | -18.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-12-21 | -0.39 | -7.39 | -19.06 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-12-21 | -0.05 | -4.41 | -0.96 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-12-20 | 1.27 | -10.50 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-12-20 | 1.28 | -10.48 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-12-20 | -0.85 | -4.47 | -2.23 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-12-20 | -0.85 | -4.46 | -1.93 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-12-20 | -1.96 | -7.79 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-12-20 | -1.96 | -7.82 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-12-20 | -2.08 | -8.23 | -13.89 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-12-20 | -2.97 | -5.59 | -5.40 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-12-20 | -2.30 | -6.36 | -4.60 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-12-20 | -2.31 | -6.35 | -4.51 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-12-20 | -2.42 | -6.66 | -3.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-12-20 | -2.27 | -6.72 | -9.39 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-12-20 | -2.27 | -6.71 | -9.30 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-12-20 | -2.39 | -7.02 | -9.19 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-12-20 | -2.73 | -9.16 | -18.46 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-12-20 | -2.72 | -9.14 | -18.25 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-12-20 | -3.52 | -9.05 | -20.99 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-12-20 | -3.53 | -9.04 | -20.79 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-12-20 | -2.79 | -8.26 | -18.59 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-12-20 | -2.88 | -9.64 | -19.35 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-12-20 | -2.79 | -8.25 | -18.35 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-12-20 | -3.72 | -9.52 | -21.72 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-20 | -4.03 | -7.27 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-20 | -4.04 | -7.30 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-20 | -4.27 | -7.70 | -8.46 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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