【每日收评】市场分化加剧！AI概念股强者恒强，高位连板延续退潮

2023年12月08日

财联社12月8日讯，大盘全天冲高回落，创业板指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中CPO方向维持强势，腾景科技20CM涨停，剑桥科技、华工科技涨停；多模态概念股大涨，声迅股份、苏州科达、网达软件涨停。半导体板块表现活跃，则成电子30CM涨停，赛微电子、海光信息、中微半导等多股大涨。燃气股震荡走强，南京公用、胜通能源涨停。下跌方面，地产股集体调整，新黄浦等多股跌超5%。此外高位股继续退潮，江苏舜天、中广天择、昂立教育等跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额9618亿，较上个交易日放量1416亿。

板块方面

板块上，今日AI产业再迎全面爆发 ，其中CPO板块领涨两市，其中腾景科技20CM涨停，天孚通信、博创科技、源杰科技、太辰光、中际旭创、新易盛、联特科技涨超10%，五方光电、剑桥科技、华工科技涨停。消息面上，12月7日AMD在 “Advancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。受此消息刺激，AMD收高9.89%。

机构表示，随着AI的快速发展，类似Pika的热门应用有望不断涌现，大模型的迭代周期将不断加快，算力资源仍然紧缺，对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升，而1.6T光模块加速发展，将缩短升级周期，进一步提升高速光模块市场空间。

多模态概念同样涨幅居前，其中声讯股份、苏州科达、网达软件涨停，云从科技、当虹科技、昆仑万维等个股涨幅居前。消息面上，近期谷歌正式推出大模型Gemini，其最大亮点之一就是设计时就原生支持多模态，可以泛化并无缝理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频，远远优于现有（近似）多模态模型，昨日美股谷歌股价涨超5%。

开源证券在近期研报中指出，Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。 后续可I应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域：工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。

从市场的角度来看，AI内部呈现出良性轮动态势。昨日领涨的方向以AIGC为代表的下游应用端为主，而今日的资金炒作核心则切换至以CPO为代表硬件算力方向。结合连续两日的资金大幅流入，并与指数形成了一定的正反馈，后续有望成为市场新周期的领涨主线。但需注意的是，当前市场整体的亏钱效应尚未充分释放，短线情绪也不稳定，热点延续性或相对较差，AI在连续两日交易日的放量拉升后，短线或将面临一定程度的分化，故若仍想参与的话，不妨耐心等到短线分歧时留意板块中相关个股的低吸机会。

个股方面

个股方面来看，今日赚钱效应几乎悉数集中于AI方向。首先观察涨停榜，AI概念股占据了半壁江山。而另一方面，像海光信息、中际旭创、新易盛、浪潮信息这样标识度较高的标的也重回成交金额榜的前十。可以看出今日AI方向大涨是由游资与机构所共同参与的。此外，随着连续两日的反弹，大量的AI概念股中期重新的转入多头，因此AI方向后续或有望呈现出震荡走高良性趋势。

而另一方面 ，高位股的退潮仍在延续，今日的亏钱效应开始向，贸易、传媒方向所蔓延，其中江苏舜天、中广天择、昂立教育等均以跌停报收。而市场的连板高度更是骤降至3板。这或许意味着市场风格正由此前的高位连板抱团向以AI为代表的趋势性主题炒作切换，当然期间可能还会有所反复，但想要获得超额收益，顺势而为方能事半功倍。

后市分析

截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.8%。北向资金全天净买入4.6亿元，其中沪股通净卖出9.62亿元，深股通净买入14.22亿元。

今日三指数均小幅收涨，并且量能明显提升，放大至9600亿左右。其中AI概念股延续强势，CPO、多模态、算力等细分均涨幅居前，并与指数形成了一定程度的共振，在资金连续大幅流入的背景下，AI方向后续走势仍然值得期待。但回到市场整体来看，盘面的分化依旧明显，除了AI产业链以外，市场亏钱效应并未得到修复，今日仍有近3700只个股收跌，近20家的个股跌停，高位股的退潮同样延续。所以对于当前的市场而言，短时间内想要发动全面性普涨反弹的难度角度，应对上仍以把握结构性行情为主，重点留意AI及其产业链中的延伸性机会。

情绪来看，由于高位股亏钱效应尚未得以修复，近短线情绪指标冲高回落，再度来至低迷区之下。

市场要闻聚焦

1、中共中央政治局：明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

财联社12月8日讯，中共中央政治局12月8日召开会议。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。要以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平。要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘。要持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。要坚持不懈抓好“三农”工作，推动城乡融合、区域协调发展。要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设美丽中国。要坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生。

2、乘联会：11月新能源乘用车国内零售销量达到84.1万辆 同比增长39.8%

财联社12月8日讯，乘联会数据显示，11月新能源乘用车国内零售销量达到84.1万辆，同比增长39.8%。

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