实现概率：80%

　　具体理由：上周市场再度出现大跌，深成指更是创此轮调整行情以来的新低。展望本周，分析指出，大跌过后，量能逐级萎缩，但伴随着题材股的活跃，市场做多热情或逐步恢复，股指可望震荡企稳。

　　西南证券首席策略分析师张刚表示，本周为9月份最后一个完整的交易周，随后便是中秋节和国庆节的假期。另外，本周也是股指期货1510合约正式担当主力合约的第一个交易周。基本面上，8月份主要经济数据已经披露完毕，9月23日财新将公布9月份制造业PMI的预览值。不过，市场将更关注中美首脑会议上经贸议题所能带来的利好消息。预计大盘在略作调整后将尝试上攻，有望上至3300点整数关口。

　　申万宏源指出，从央行最近的双降举动来看，似乎已经开始抛弃猪价和房价的因素，更多的照顾到了工业的通缩和资产价格的剧烈波动。如果该动向得到确认，不排除后期无风险利率有进一步回落的趋势，这将提升股票市场估值。另外，近期房产政策有所松动，基建投资再次启动。因此，货币和财政政策进入了双松阶段，市场预期有望从衰退转向复苏。同时经济企稳也有利于稳住人民币汇率的预期。近期市场早周期行业以及低估值行业有所企稳反弹说明资产配置已经开始朝着投资时钟方向轮动了。

　　应对策略：分析建议减持以靠讲故事推高估值的个股；逢低介入一些未来持续有催化剂的国企改革、军工、医药医疗等主题上。

　　猜想二：军工股再度活跌？

　　实现概率：80%

　　具体理由：据发改委官网消息，军工等7大领域将开展混改试点。分析认为，军工企业是国企改革的重要组成部分，随着改革的展开，军工行业预计催化剂不断，如军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹，周边形势的日益复杂等，由此，军工股或将再度活跌。

　　“投资军工行业的大逻辑未变，机会仍然在国防变革带来的国防现代化需求、军用技术向民用领域渗透的规模化发展空间，国防工业改革带来的产业格局变化。”广发证券研报称，后续行业催化剂主要包括：军队改革、各行业的十三五规划、国防工业改革、周边局势变化等等。

　　银河证券认为，阅兵后军工行业期待的多项重大利好正在临近，包括国企改革、军队改革预期、 发动机体制改革预期有望较快逐步落实，后续的军品科研生产能力调整、科研院所改制和军品采购定价机制等改革也变得更加明确，更加紧迫。军工股的改革红利和资产注入红利值得期待，催化剂较多。

　　应对策略：分析建议重点关注中国重工(601989)、中航飞机(000768)中航动力(600893)、中直股份(600038)、航天发展(000547)、中航机电(002013)、中航光电(002179)、航天科技(000901)、光电股份(600184)、海格通信(002465)等。

　　猜想三：国企改革概念率先反弹？

　　实现概率：80%

　　具体理由：国企改革顶层设计方案落地虽然未使相关概念个股迎来爆发。但分析认为，国企改革顶层设计方案出台后，相关改革将全面铺开；国企改革在增强企业活力、提高效率的同时，也将提升A股国企上市平台估值水平，国企改革概念股将成为资本市场重大风口。

　　“随着深化国企改革指导意见的发布，国企国资改革系列配套文件将加快推出，而一些央企改革试点和地方国资委将因此加快推进改革。”中国企业改革与发展研究会副会长李锦称。

　　业内人士认为，目前国务院国资委监管的48万亿净资产，实现资产证券化的部分仅三分之一左右，大量资产在体外，将带来资产重组、整合以及整体上市机会，给A股市场的估值提升带来新的动力。另一方面，随着国企改革加速进行，部分国资上市平台资源将获得整合机会，而对资本平台期盼多时的各路资本也有望借此迈入资本市场。

　　分析人士称，去年下半年以来，部分国企改革试点落地已经引发市场投资者的关注，顶层设计方案出台后，国企改革将全面铺开，今年将成为国企改革元年，而国企改革在增强企业活力、提高效率的同时，也将提升A股国企上市平台估值水平，国企改革概念股将成为资本市场重大机遇。

　　应对策略：分析建议重点关注中粮集团旗下的中粮屯河(600737)、中粮生化(00930)、中粮地产(000031)以及国药集团旗下的国药一致(000028)、国药股份(600511)、天坛生物(600161)、现代制药(600420)等。

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