11月29日嘉实沪深300ETF净值下跌0.85%
发布时间：2023-11-29 20:16阅读：59
11月29日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为3.62，累计净值为1.6313。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为312.17亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：
刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-11-28 | 0.78 | 4.55 | 13.44 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-11-28 | 0.43 | 12.27 | 35.16 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-11-28 | 0.48 | 12.34 | 35.64 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-11-28 | 0.08 | 11.30 | 34.25 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-11-28 | 0.08 | 11.32 | 34.70 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-11-29 | -1.15 | -0.31 | -5.08 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-11-29 | -1.16 | -0.33 | -5.27 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-11-29 | -1.22 | -0.34 | -5.26 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-11-29 | -1.36 | 1.82 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-11-29 | -1.36 | 1.80 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-11-29 | -1.41 | 1.97 | -13.41 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2023-11-29 | -0.61 | -1.76 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2023-11-29 | -0.03 | -1.15 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2023-11-29 | -0.04 | -1.18 | -- |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-11-29 | -1.92 | -2.13 | -2.87 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-11-29 | -1.93 | -2.11 | -2.49 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-11-29 | -2.03 | -2.22 | -2.61 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-11-29 | -1.52 | -2.04 | -7.68 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-11-29 | -1.51 | -2.01 | -7.32 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-11-29 | -1.59 | -2.10 | -7.53 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-11-29 | -0.26 | -1.90 | 2.93 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-11-29 | -0.25 | -1.89 | 3.14 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-11-29 | -0.27 | -1.98 | 4.32 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2023-11-29 | -4.07 | -6.93 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2023-11-29 | -4.08 | -6.92 | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-11-29 | -4.33 | 0.15 | -3.16 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-11-29 | -4.33 | 0.11 | -3.54 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-11-29 | -1.49 | 2.09 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-11-29 | -1.49 | 2.10 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-11-28 | -0.88 | 1.78 | -5.95 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-11-28 | -0.84 | 1.69 | -5.64 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-11-28 | -0.84 | 1.65 | -6.02 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-11-29 | -1.64 | 0.20 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-11-29 | -1.64 | 0.18 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-11-29 | -1.52 | -2.04 | -7.68 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-11-29 | -1.51 | -2.01 | -7.32 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-11-29 | -1.59 | -2.10 | -7.53 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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