11月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.06%
发布时间：2023-11-28 19:21阅读：127
11月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8928。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-28 | -0.83 | 2.88 | -3.32 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-28 | -2.04 | -0.72 | -12.37 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-27 | -1.67 | -0.46 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-27 | -1.76 | -0.48 | -10.62 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-27 | -1.68 | -0.49 | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-28 | -1.60 | -1.40 | -2.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-28 | -1.60 | -1.43 | -3.15 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-28 | -1.27 | 1.11 | -10.34 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-28 | -1.28 | 1.10 | -10.51 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-27 | -2.13 | 3.13 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-27 | -2.14 | 3.10 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-27 | -2.25 | 3.29 | -5.64 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-27 | -3.00 | 0.47 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-27 | -1.74 | -1.22 | -0.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-27 | -1.75 | -1.23 | -0.88 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-27 | -1.84 | -1.28 | 0.45 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-28 | -1.45 | -2.88 | 4.79 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-27 | -1.67 | -0.53 | -4.24 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-27 | -1.67 | -0.54 | -4.34 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-27 | -1.76 | -0.55 | -3.83 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-27 | -3.12 | -0.17 | -15.57 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-27 | -3.12 | -0.19 | -15.78 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-27 | -1.69 | -1.48 | -3.72 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-27 | -3.29 | -0.17 | -16.25 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-27 | -0.83 | -2.48 | 1.99 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-27 | -0.84 | -2.52 | 1.68 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-27 | -2.76 | -1.12 | -13.69 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-27 | -2.21 | -1.24 | -9.94 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-27 | -2.21 | -1.22 | -9.72 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-27 | -2.32 | -1.29 | -10.39 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-28 | -3.50 | -0.82 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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