权益及期权策略周报（股指）：微盘股能否继续跑赢
发布时间：2023-11-27 13:25阅读：345
观点：本周指数震荡，小盘成长风格受到挑战。我们认为微盘股行情尚未走到终点，其中市场核心担忧有三点，其一，随着私募市值下沉，拥挤度不高、超额易获取的逻辑不再坚固，其二，DMA监管令券商新增规模受限，其三，热门ETF的集中发行意味着标的高估风险。但我们认为私募市值下沉、DMA监管恰恰说明微盘股有利可图，微盘股仍有较高的关注度及参与度，而热门ETF的高估确认需要新市场主线的确认，短期似乎并无明确的热点进行接力。同时，宏观层面，结合近期传闻，猜测由于实业信贷需求不足，银行资金优先用于防风险（地产）以及宽财政（购买政策型银行债券），此时难以看到资本开支扩张，弱修复环境下，有利于题材概念炒作。故本周建议可短暂休息，之后思路仍以加仓IM为主。
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